资产负债表不平衡原因分析

jackson_tao

有部分客户在使用速达软件结账后生成资产负债表发现不平衡，但科目汇总表及试算平衡表又是平的，造成这个问题的原因主要有以下二个：
1、客户有新增加过一级会计科目，速达软件中的资产负债表的取数公式是按照软件本身默认的会计科目去设置公式的，如果客户有自己增加过一级科目，则新增加的一级科目不会在资产负债表中反映出来（注：新增加的明细科目没有影响，因为资产负债表是取总账一级科目的余额），解决这个问题的办法是去资产负债表中的公式模板中手工将这个一级会计科目的公式增加进去，然后再去生成资产负债表；
2、客户在新增会计科目的时候将会计科目的余额方向与科目本身在会计制度中定义的余额方向相反，造成取数的时候科目的余额取不到，这个问题和解决方法是反结账反登账反审核凭证，将错误的会计科目的余额调成0后不再使用，然后再定义一个新的会计科目，再使用新的科目去做凭证，再审核登账结账，再去生成资产负债表，则问题可以得到解决。

wuyongkui

原来这样啊，怪不得我的报表不平，害得我又重新把帐初始化了一次。学习了。

dreameng

金碟的报表还好了，没什么错误，用友报表给的模版直接有错误，修改后才能平衡！