TA的每日心情 | 无聊
2013-4-25 09:11 |
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签到天数: 36 天 [LV.5]常住居民I
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内含安装程序及算法注册机，适合中小企业使用。是中小企业朋友之福！！！！！！！！！总体操作流程
用户登录
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创建帐套：创建帐套→会计科目设置→辅助科目设置→输入初始余额→期末凭证设置→报表定义
↓
日常业务：凭证输入→数据检查→期末处理
↓
数据输出
其中，创建帐套时，如果你选择了系统提供的会计科目体系，
则后续很多工作会变得很轻松，比如：
系统已经预设了会计科目，定义了常用报表，你只需略加修改即可。
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用户登录
第一次使用时，
请点击[用户管理]增加新用户。
用户代码： 可以是数字与字母的组合，最长不超过四位；
用户名称： 最长不超过四位汉字或八位数字与字母的组合；
以后以该名称登录并制作凭证时，该名称即为凭证的制单人。
以后每次登陆时，可以使用回车键，更加方便。
用户登录成功后的主界面：
________________________________________
创建帐套
完整创建一个帐套，达到可以制作凭证的状态，应完成以下几步：
创建帐套、会计科目设置、辅助科目设置、输入初始余额、期末凭证设置、报表定义，
其中，[创建帐套]在[帐套管理]中，其他几步包含在[基础设置]中。
[创建帐套]本身又包含四个步骤：
第一步： 确定帐套名称与启用年月。
其中，帐套名称只要自己能够识别即可；启用年月为开始登记凭证的那个月份。
第二步： 输入单位信息。
单位名称、单位主管、会计主管、审核人、记帐人应填写完整，因为后续会用到。
第三步： 确定会计科目体系及编码规则。
强烈建议选择系统提供的会计科目体系，这样将使你的后续工作大为简化！
第四步： 完成。等待系统自动建立。
创建帐套的界面如下：
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会计科目设置
会计科目设置是创建帐套过程中一个关键步骤。
●你可以根据需要对会计科目代码、名称等任意进行增加、删除、修改。
在这过程中，最关键的是，设置会计科目的属性，
它决定了今后输入凭证、输出帐簿的详细程度。
●会计科目设置的总原则：
一般不要在会计科目中设置详细的东西，
比如，如果需要核算“应收帐款”的具体单位，这时，
不应在会计科目中直接增加单位名称，而应将会计科目的属性设置为[单位]。
●关于会计科目属性的说明：
会计科目共有七种属性，对于每个会计科目，你可以任选其中一个，也可以都不选。
0.未设置属性
如果对某个会计科目，属性为空，则表示只核算到会计科目，这是最简单的情形。
在在输入凭证时，凡遇到这些会计科目，只要选择会计科目即可。
1.户头
该属性一般用在[现金]、[库存现金]、[银行存款]等货币性科目，
设置完毕后，在辅助科目中应增加相应的[户头]名称，如：
[现金一库]、[现金二库]、[流动户]、[美元户]等。
在输入凭证时，凡遇到这些会计科目，则要求另外选择具体的[户头]。
2.日记帐
该属性类似于[户头]属性，但比[户头]更加详细：
一般也用在[现金]、[库存现金]、[银行存款]等货币性科目，
设置完毕后，也应在辅助科目中应增加相应的[户头]名称，如：
[现金一库]、[现金二库]、[流动户]、[美元户]等。
在输入凭证时，凡遇到这些会计科目，除了要求选择具体的[户头]，
还会要求选择或输入一些日记帐相关信息，如：
对方单位、票据类型(如[现金支票]等)、票据号码。
这样，今后才能产生完整的[日记帐]。
3.实物
该属性一般用在[固定资产]等盘存类科目，
设置完毕后，在辅助科目中应增加相应的[实物]名称，如：
[#1 厂房]、[#2 厂房]等。
在输入凭证时，凡遇到这些会计科目，则要求另外选择具体的[实物]。
4.实物加数量
该属性类似于[实物]属性，但比[实物]更加详细：
一般也用在[固定资产]等盘存类科目，
设置完毕后，也应在辅助科目中应增加相应的[实物]名称。
在输入凭证时，凡遇到这些会计科目，除了要求选择具体的[实物]外，
还会要求输入[数量]与[单价]。
5.项目
该属性用途广泛，理论上，可以用在所有需要更详细核算的科目。
一般地，可以用在除了本处所述的其他六类外的科目，如：
可以对[待摊费用]设置[项目]属性，以核算具体的摊销项目；
可以对[无形资产]设置[项目]属性，以核算具体的资产项目；
等等。
6.部门
该属性一般用在[收入]、[费用]类科目，
设置完毕后，在辅助科目中应增加相应的[部门]名称，如：
[办公室]、[财务部]等。
7.单位
这里所指的[单位]是广义的，既可以是真正的单位，也可以是个人等实体。
该属性一般用在应收、应付类往来科目，
设置完毕后，在辅助科目中应增加相应的[单位]名称，如：
[××公司]、[张三]、[李四]等。
●以上设置完毕后，应在需要的时候，在[基础设置]--[辅助科目设置]中
随时补充相应的资料，以便在输入凭证时使用。
●在输入凭证时，凡遇到设置了上述属性的会计科目，将会要求输入更详细的信息。
●在输出凭证、帐簿时，凡是设置了相关属性的会计科目，可以输出更详细的资料。
会计科目设置的界面如下：
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辅助科目设置
●辅助科目是指对会计科目更详细核算的一种辅助信息，
它可以是现金库或银行户头、实物、项目、部门、单位的任何一种。
●辅助科目是与会计科目的紧密相连的。
●只有你在[会计科目设置]中设置了相应的属性后，才需要在此处输入辅助科目。
如果你没有在[会计科目设置]中设置相应的属性，则不需要在此处输入。
比如：如果你在[会计科目设置]中没有对任何会计科目设置[部门]属性，
那么，就不需要在此处输入任何的部门信息。
●你可以只在需要的时候补充辅助科目即可，而不需要一次性完整输入。
●你增加了一个辅助科目名称，如：单位名称[张三]，而且凭证已经使用了，
然后又将该名称改为别的，如[李四]，
那么，以前与[张三]有关的数据都会变成[李四]。
也就是说，系统内部为每个辅助科目名称都做了编号，是以内部编号来区分的。
●关于多个辅助科目使用同一辅助名称的问题。
比如，你在[会计科目设置]中为[应收帐款]、[其他应收款]都设置了[单位]核算，
而且，你在[辅助科目设置]中为[单位]类增加了一个名为[其它]的名称，
甚至，其他类别的辅助科目，如[部门]等也有一个名为[其它]的名称，
那么，以后在输入凭证时：
不同类别的辅助科目，即使名称相同，系统也会自动区分；
而相同类别的辅助科目，如果名称相同，则实质上是同一个。如：
借：应收帐款 (其它) 1,000
贷：...... 1,000
借：其他应收款 (其它) 800
贷：...... 800
以后,在输出[辅助帐]时，
挂在[应收帐款] 下的[其它]数额为1,000，
挂在[其他应收款]下的[其它]数额为 800，不会混淆。
辅助科目设置的界面如下：
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输入初始余额
●帐套初始余额是指新帐套开始使用的那个月初的余额数据，及年初数据。
它可以是金额数据，
如果你在[会计科目设置]中选择了[实物加数量]属性，
或者你在[辅助科目设置]中选择了外币核算，
那么还要求数量或外币数据。
●如果某个帐套是一月份启用的，那么只需要输入年初数据；
否则，还需要输入月初数据，即：
月初借方累计、月初贷方累计、月初余额。
●为了简化操作，在操作时，可以按照以下顺序输入：
1、选择一个帐套；
2、勾选[显示金额栏]、[显示年初数据]、[显示启用月月初数据]，
不选[显示数量或外币栏]；
3、输入相应数据；
4、保存数据；
5、勾选[显示数量或外币栏]、[显示年初数据]、[显示启用月月初数据]，
不选[显示金额栏]；
6、输入相应数据；
7、保存数据；
●[自动填充科目]
将自动填充目前表格中没有的会计科目，以便于快速输入。
该功能不会覆盖已有的会计科目。
●[清除无数据科目]
将自动清除没有任何数字数据的科目所在的行。
●[保存]
新增一行后，数据全部为 0 的行不会被保存；
但对原来的数据修改，若数据全部为 0 ，则会被保存。
●关于借贷平衡问题
在检测平衡性时，与[会计科目设置]中科目的余额方向有关；
系统将余额方向为借方，贷方的数字分别合计。
备抵类科目(如累计折旧等)不会从相应科目(如固定资产等)中扣除；
所以合计数可能与资产负债表不符，但不会影响今后报表的正确性。
●为什么[会计科目设置]中某个会计科目没有设置辅助核算，
在这里却要求选择一个[辅助科目]？
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其他功能
●本部分提供了一些不是系统运行所必须的、但可能有用的功能。
●如：[备忘录]可以记录一些与系统相关的信息，[数据清理]可以清理系统的冗余数据等。
●尤其是[导出全套帐簿报表]可以将所有帐套的所有帐表数据按格式导出到Excel。
这样可以脱离本系统，拷贝到任何机器上查询、打印帐簿、报表。
为什么我在会计科目设置中没有设置要辅助核算，而在输入初始余额时要求我选择辅助科目？
这是因为你原来在[会计科目设置]中设置了某个科目要进行辅助核算，
然后又在[初始余额输入]中输入了这个科目的数据，
后来，又在[会计科目设置]中将该会计科目的核算属性清除了。
此时，有两种解决办法：
1、将该行删除，再增加；或
2、重新按 F5 键选择该会计科目。
软件简介
如果你正在做或打算做代理记帐业务，或者
你正在做或打算做兼职会计，
那么，这款软件非常适合你；
如果你的公司、企业、单位是中小型的，
那么，这款软件也非常适合你。
有了我们的软件，
一个人就可以轻松完成十多家甚至二十多家单位的记账业务；
以极少的投入，获得不菲的报酬。
除了具备一般财务系统所具有的功能外，本系统具有如下特点：
1、采用最新会计准则；
2、能够容纳无限多的帐套；
3、大多数功能能够多套同时运行，无需频繁地进出系统；
4、界面上有详细的操作说明，无需额外的操作手册；
5、操作简便，只要懂得会计基础知识即可使用；
6、可以将全套的凭证、帐簿、报表按照格式导出到 Excel，以适应不同地点打印的需求；
7、价格低廉，每套仅售 300元，性价比极高；
8、本系统由高级程序员、高级会计师联合开发，完全适合财务需求。
软件安装
按上述所说下载处理后（最终文件名为 SetUp.exe），
点击运行即可安装，安装时间不超过 2秒钟。
如果软件最后更新日期比你原来下载的更新，
你可以重新下载安装，
可以仍然安装在你原来安装的文件夹中，
重新安装不会覆盖你已有的数据，只是更新程序与备用数据！
本软件为绿色软件，安装后，除了增加安装目录及其文件，不对你的机器作任何其他改变。
如果你想删除软件，将安装目录、及桌面快捷方式删除即彻底删除。
[ 本帖最后由 逍遥精灵 于 2007-10-15 17:03 编辑 ] |
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发表于 2007-10-15 17:00:58
发表于 2007-10-16 14:07:24
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