| 问题号: | 25629 | | 适用产品: | T1系列 | | 软件版本: | 206-用友T1-记账宝 | | 软件模块: | 90-U盘版 | | 问题名称: | 总账与明细账对账不平 | | 问题现象: | 结账的时候，提示未通过工作检查，不能结账，查看月度工作报告，发现总账与明细账对账不平。 | | 解决方案: | <P>取消结账、取消记账到1月，在起初余额录入界面，首先把应收账款余额调整到贷方，这样所有应收账款及其明细科目余额方向都为贷方，然后再把应收账款余额方向调整为借方，这样所有应收账款及其明细科目余额方向都调整为借方，然后再逐月对凭证进行记账、结账。</P> | | 录入日期: | 2010-6-24 10:06:34 | | 补丁编号: | - | | 问题原因: | 应收账款下的某一明细科目，期初余额方向为贷方。 | | 关键字: | 对账不平 | | 行业: | 0-通用 | | 解决状态: | 2-最终解决方案 | | 最后更新时间: | - |
| 结账的时候，提示未通过工作检查，不能结账，查看月度工作报告，发现总账与明细账对账不平。 |
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发表于 2012-2-23 17:12:04
