TA的每日心情 | 奋斗
2023-12-14 19:57 |
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签到天数: 95 天 [LV.6]常住居民II
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楼主 |
发表于 2013-1-10 22:25:51
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本帖最后由 pilly 于 2013-1-11 11:02 编辑
ivyivy 发表于 2013-1-10 21:09 
楼主可以解决kis标准版结束初始化之后无法修改期初数据的问题吗？如果期初数据有误，要重新新建帐套，实在麻 ...
方法1：进数据库可以修改 需懂数据库 而且明白金蝶KIS 版本数据库表对应关系 选装完整的OIFFICE access 以2003为例
第一步：建立数据库联结
打开ACCESS2003,选择"工具->安全->工作组管理员",打开一个对话框,点击"加入-浏览",在“文件类型”中，选择“所有文件”→ 在“文件夹”中选择“金蝶软件安装路径”→ 在列出的文件中选择“system.mda”→ 确定后退出。
第二步：打开帐套文件 （帐套需反结账套1月份或者启用期间）
打开access，文件→ 打开，选择金蝶帐套所在文件夹，在文件类型中选择“所有文件”，在列出的文件中选择“*.ais”→ 在出现的对话框中输入access用户名：morningstar，口令：ypbwkfyjhyhgzj→ 确定。打开过程中有安全警告,不管他.OK!
进去之后打开
GLInitBal 科目初始余额表
GLInitData 科目初始数据表
GLInitObjBal 科目初始数据表（多级核算）
FAInitBal 固定资产初始余额表
找到你需要修改的科目代码对应的分录修改之后 保存关闭 再用金蝶进入软件出查看
方法2：（目前市场上最常用的一种，容易上手，无需数据库基础） 应为KIS标准版 是每年一个帐套 就简单多了
a 将需要修改的帐套 A1（复制或者备份恢复）一个A 反结账到20XX年1期 建立一个新帐套B 启用时间即20XX年1期
b 在B帐套初始化界面 8.1 左上角 9.1右上角 文件 -引入A帐套的基础资料 图1 （会计科目 以及核算关系 部门 职员等信息）
c 在B帐套录入正确的期初数据 ，也可以引入A的起初数据在修改 。
（尽量不要修改会计科目 可以增加 不要去删除等为了下一步引入凭证 准备）
检查 检查 在检查起初数据无误后启用帐套
d 进去B帐套 右下角显示20XX年1期（如果A帐套是中途5月建立那么B也是5期) 然后文件-引入-凭证 图2 图3
注意的是尽量一个月一个月引入 结账然后引入下一个月 结账
中途如果有其他凭证 固定资产 等最好手工录入下 如果没有使用固定资产的就简单了 直接重新结转下OK
方法2 为 笨方法 大家都可以试试 如果有些细节 出现问题可以了留言~~~~
此方法 适用于 迷你版 标准版 专业版（财务） 库房方面也可以做需对金蝶十分熟悉者
晚上家里电脑没安装软件无法截图 有空了补上
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发表于 2013-1-10 15:23:56
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