辉煌7.2会计实务--应收应付的账务处理

赢头马

关于应收应付的问题

账务操作是这样的
1 填写了进货单，金额没有填写。按教程上的留空（属于先进货后给钱）


2 马上填写付款单，选现金支付。


3 看应收应付菜单发现270怎么跑到应收增加里面去了。难道付款给供应商还叫应收？


请问熟悉账务的兄弟解释一下，这个应收270是怎么理解。
还有编号0000000002怎么不见了，直接跳到0000000003？
个人不懂会计，希望解释得深入简出。

[ 本帖最后由 赢头马 于 2008-3-20 18:33 编辑 ]

xp520

你应该是把这个供应商设置成客户了，你注意到没有，你第一单应收的余额为-270元，当你付款给他的时候，应收栏应该是270元，这样才能相抵。

jyl168

这个往来单位,应该是不分供货商和客户吧?既然是进货单就应该是应付的吧?
如果照楼上所说,那同一往来单位,既是供货商,也是客户(也就是我们丛他们哪进货,他们也从我们这进货)那不是还要分别设置了?应该不是这样

xlfd123

应收增加和应付减少本来都是一回事呀！如果想好查账，比如说随时知道一个单位的应收和应付分别说多少，那就设两个帐户，比如在同一个客户后面加上（应付）区分，这样账务比较明了

feiwutian

这应该来说是管家婆一个不足的地方,就是它没有将供应商与客户严格区分开来所导致的,它把所有的供应商和客户都放在统一的一个往来单位中了,这样应收应付单其实上也只是一张表而已,统统用应收来表示,至于那个270跑到应收里面,你可以这样理解,在供应商没给你发货的情况下,你给了供应商270元,是不是就是说,供应商差了你270元钱呢?也说是说你有了应收款270元,在你收了供应商货物的情况下,也就是供应商用货物还款了,你的应收款在一笔笔的减少,最终为0.