KIS9.1SP1建账后余额就是不平

linc133

借方期初余额比贷方要多600多万.可是我已经对比过好多次了,各个科目的数字都和余额表上的一样啊.怎么会有这么大的差额,会不会设置上有什么问题?像应付账款如果出现借方余额的话,我输入的是负数.是不是这个原因呢

limidi

再仔细核对一下科目的余额方向。

he3600

是不是外币那里有出错。。。你以综合本位币来试一下平衡

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wlgczy

如果你的账套可以启用，那么应该就是3楼说的那个原因。
否则的话，期初建账的余额表不平，是不可能启用账套的。

提供一个我建账套的小经验，楼主试试。
比如是2008年1月启用，那么就建一个2007年12月启用的账套，起初余额不用填，全部为零就可以了。
然后，将2007年12月的期末余额，作为一张凭证输入进去。然后结转到2008年，一切就OK了，
这样作的好处是，当需要修改期初余额的时候，只要反过账到2007年，修改那张期末余额的凭证就行了。

he3600

楼上的对错的期初可以改了。但这个录入太麻烦了吧。。。

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linc133

OK搞定了.谢谢啊.
请问的楼的兄弟,按你的方法,请问凭证如何做?

lsy530

嘿嘿,他的意思是,把科目余额弄成凭证,在2007年12月录入,然后结帐,2008年就不用初始化了...哈哈,也是一个办法哦.

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逍遥精灵

请检查一下你要试算的币种,应该是存在此问题?否则就是你原来的余额不平衡.

wlgczy

原帖由 lsy530 于 2008-7-7 14:25 发表
嘿嘿,他的意思是,把科目余额弄成凭证,在2007年12月录入,然后结帐,2008年就不用初始化了...哈哈,也是一个办法哦.

呵呵，是的，就是这个意思。

记得还是用金蝶6.3的时候，我迫不得已想出来的办法，

因为那个时候，账套启用，期初余额就不能再动了，这个办法可以方便的更改期初余额，

当然，现在这个思路没啥用了，新版的金蝶都能改期初了，

不过，个人觉得，还是我的那个歪招，更改起来方便些。

lsy530

你的这个方法,对付kis可能有点效果,但是也有很多局限性.

比如在07年的基础上,科目结构变化比较大的情况.

我倒有个办法,
先反结帐到 08年一月,并反过帐,

然后另外新建一个账套,引入期初数据,再修改初始数据,最后再来引入凭证,这样会节省很多修改凭证的时间.

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