KIS9.1.SP1难到非得启用应收应付初始数据,才能查看每个供应商和客户的数据吗

linc133

我已经把所有科目的期初余额给录入完毕了,包括应收应付,预收预付科目(这几个科目一共400多个客户和供应商,累惨了我),最后启用了财务模块,这时我到财务处理的明细分类功能想查询一下客户和供应商往来,可居然只显示应收应付,预收预付科目的总余额,不能把每一个客户和供应商的期初余额分别给显示出来,好像必须得到应收应付功能里查询,这样就必须在应收应付初始功能里把所有的供应商和客户往来的期初余额给重新录一遍.可我先前已经在科目期初数据里已经录入过了所有客户与供应商的余额,如果再录一遍的话岂不是要死人的啊?

lsy530

不是,在总帐里面挂了核算项目也能查看到.

如果你要用上往来业务核销,和查看账龄分析的话,就只能用应收应付了.

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linc133

就是说如果要用上往来业务核销,和查看账龄分析的话,就得把所有供应商和客户的期初余额在科目期初余额录入,和应收应付初始数据录入里分别录入一次?

mengdini

你理解错了，只要在往来中录入，总帐的核算项目自动生产！！！不要输２遍！！！

lsy530

嘿嘿,可以先在科目里面录,录入以后引出,直接导入到应收应付就可以了.

前提条件就是你的应收应付准备把业务日期做成统一的.

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linc133

5楼的达人,如何从科目里引出,我一引出选择的都是全部的科目,能不能只导出应收应付等往来科目

wlgczy

楼主，
我说话可能不太好听，希望你谅解。
个人觉得，你用的过于匆忙了，至少应该把使用说明或相关使用知识通览一边，并且做一个小数据测试，然后再正式使用。
你应该用的也是D版吧，
应该先把说明等理论知识理解之后再实践，否则会事倍功半的。
期初余额和相关数据的输入是可以从excel表导入的，
这些方面的知识作为D版用户，更需要认真的看好说明或帮助文件。
如果搞懂了这些基础的东西，
你就会发现，你多日的辛劳，其实也就是个把小时的事情。

作为测试或爱好用着玩，像你这样的做倒也无所谓，而且印象会更深。
可是，看来你是正儿八经的要用了，
那么，你现在的能力基础，可是有点差了，
一旦出现问题，你怎么向老板交代，他可不管你用D版，为公司省了多少钱，

当账套打不开，数据错误，甚至误操作清除数据的时候，
那时的痛苦，我可是体验了好多年了。

一切，谨慎为主，每一次的试验，都要提前做好备份，甚至备份两份。

linc133

谢谢楼上的忠告.我们单位用的是用友U821的,我是闲来无事想学学金碟,可能我是太匆忙了一点,基础知识准备不足,给大家带来不便敬请原谅!
那请楼上的达人教教我如何把科目里的往来账余额给引出来,再导入应收应付模快里呢

linc133

我先从应收应付初始数据里引出空白的模板,然后把相关的信息给填了进去,应收账款和预收账款里没有数据啊,可引入时却出现这种提示,

badcomputer

首先很欣赏linc133的学习精神，其此也可以给你自己信心，如果你能用好用友U821，那么你一定会用好金碟kis专业版，下面就我自己的理解答复你的帖子
第一种情况：根据你的帖子我的理解是你只启用了财务部分，假如你只是启用了财务部分那么我就从用友的角度来对比金碟，就你拿到这两个版本，在往来的科目设置时都用到了辅助核算，用友的往来就是辅助挂客户和供应商来作为往来科目的二级，金碟的是辅助挂核算项目来作为往来科目的二级，当然用友也有项目但要和金碟核算项目区别开，这个设置好后初始化填入数据启用财务部分即可，我们要查看往来的时候不是你说的那样必须得到应收应付功能里查询，这个时候我们要看查询的时候和我们的习惯有什么不同，用友在查询选择科目选择过滤条件下客户供应商，金碟也一样查询明细的时候也是有条件，高级，过滤条件排序的子页选择（最初不是这样），你的问题如果往来挂核算项目，则在高级中选择显示核算项目明细即可，另外给个建议，根据你的情况你是个专职财务可能保留了看总账明细账的习惯，如果你用金碟我觉得常看科目余额表比较好，这张表是穿透式的，并且作为金碟来说这张表也很重要如果这张表不平了总帐和明细账也肯定有问题了，用友也有科目余额表，但用友的往来的余额表就要看供应商和客户余额表了，
第二中情况，你用了业务部分，其实金碟的应收应付管理在起初是没有的，直到9.0,当然这也是可能借鉴了用友的通版功能后竞争的结果，所以你说的非要到应收应付管理看那原来的版本岂不是没办法看望来，不是的，那就要说说应收应付的真正功能了，应收应付是专业版9.0和9.1新增的功能模块，是业务环节的模块之一，主要为业务系统中赊销和赊购发票的后续处理。可以方便客户随时查看当前往来单位的收付款情况，追溯每笔业务的全程跟踪过程，有效避免财务处理应收应付带来的信息反馈同实际业务管理脱节这类问题，其实我们只要看到他的启用不是与财务部分启用而启用，是业务部分启用则启用，据我了解它可以实现4种对冲功能用友6种吧，不知道表达清楚没有希望帮到你，当然错误的地方也希望批评指正！