菜鸟问题KIS

aoqw

大家在使用过程中 经常会碰到资产负债表不平！！

首先查看下账务里的试算平衡表 看账务是否平衡 如果不平，那就得去查找出你的账那里出问题了  当然也可能是软件的问题 本人是菜鸟级 这种问题就等找高手了
如果平衡的 那就是你的资产负债表公式出错  一般问题就在 应收、应付、预收、预付这里的公式
应收 <1131>.JC@1+<2131>.JC@1-<1141>.C@1   改 <1131>.c@1       期末 <1131>
应付 <2121>.DC@1+<1151>.DC@1     改 <2121>.c@1    期末 <2121>
预收 <2131>.DC@1+<1131>.DC@1    改  <2131>.c@1    期末  <2131>
预付 <1151>.JC@1+<2121>.JY            改<1151>.C@1     期末<1151>
如果公式对的 那就用负债表对下试算平衡表
问题很容易找出的

[ 本帖最后由 aoqw 于 2008-7-17 15:59 编辑 ]

he3600

首先说一下，金蝶公司自带的报表是不对的。。要手工改过的。然后还有出错的地方有制造费用。。这个如果没结清AND公式没有设置进去，也是要对不起来的。还有要注意结转损益并过帐（使用帐结法）或把公式改掉（使用表结法）

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lsy530

绝大多数都是使用的账结法,这样方便啊.不容易出错....不过看着数字大了点而已..

一般还是要把预收,应付,预付,应收抵消以后,来出表...

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hyj_810517

软件是"人"写出来的,公式吗还得"人"去编辑,楼主说得还是比较详细的,想来楼主也是一个细心的人,仔细检查就能发现问题了

xx2006xx

如果实际用的话是都会知道这个问题的

xx2006xx

结帐时损益结转了没有，没结损益也会出现报表不平的。

aoweiwei

学习中 谢谢分享，大家多多指教