用友总帐自定义转帐常用设置公式

小雨奇缘

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业务模式示例 － 自动转帐

结转制造费用：
40101         生产成本/制造费用                 借        CE()
40501         制造费用                                贷        QM(40501,月,借)
40502         制造费用                                贷        QM(40502,月,借)
40503         制造费用                                贷        QM(40503,月,借)

计提本月应交增值税:
2210104        未交增值税金                    贷        CE()
2210105        转出未交增值税                 借        QM(2210102销项,月,贷)-QM(2210101进项,月,借)+QM(进项税转出,月,借)

计提主营业务税金及其附加:
504                主营业务税金及其附加    借        CE()
22103        城建税                                贷        QM(2210104未交增值税,月,贷)*0.07+QM(22105应交营业税,月,贷)*0.07
22904        教育费附加                         贷        QM(2210104未交增值税,月,贷)*0.03+QM(22105应交营业税,月,贷)*0.03

计提所得税:
550                所得税                           借        CE()
22102        应交所得税                        贷        QM(321本年利润,月,贷)*0.33

结转本年利润:
32207        未分配利润                        贷        CE()
321                本年利润                        借        QM(321本年利润,月,贷)

计提法定盈余公积及公益金:
32204        提取法定盈余公积                借        FS(32207未分配利润,月,贷)*0.1
313                法定盈余公积                   贷        FS(32207未分配利润,月,贷)*0.1
32208        提取法定公益金                    借        FS(32207未分配利润,月,贷)*0.05
314                法定公益金                       贷        FS(32207未分配利润,月,贷)*0.05

利润分配:
32207        未分配利润                         借        CE()
313                法定盈余公积                 贷        FS(32204提取法定盈余公积,月,借)
32208        提取法定公益金                  贷        FS(32208提取法定公益金,月,借)

yuwen007cn

不错，有点意思，收藏了。。。。。。。。。。。。

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mymcns

不知为什么用CE()这个函数？？这个是取当前转账凭证的借贷金额差的函数!!
一般用JG()的，望楼主教教我！！

niuniu0511

谢谢，应该以后能用上，收藏！

ynwangrong

对呀，应该用JG()的，我是搞不懂了