用友U852实验教材学习历程(随学习进程更新)

zxkww

申明：学习过程展示的并不是完整的操作，只是自己在学习过程中认为需要注意的地方或者碰到的一些问题以及解决的方法，提供给大家参考，至于下面的一些工具，如果大家手里有就不用下载了，没必要浪费钱。决不是想用此贴来赚钱，请版主、管理员不要删除此帖。写此帖的目的不仅是整理一下自己学习的过程，而且是给大家一个参考、交流。
一、学习教材：u8.52的财务和供应链的实验教材
二、硬件环境：
       联想开天M4700，1G内存，2.0GCPU
三、软件环境：
       1、操作系统：Windows XP SP3
       2、财务软件：U8.52
       3、数据库：   MSDE2000
四、安装说明(见附件U8.52安装说明)
五、实验过程：
       (一)建立帐套：在建立之前用用友SQL全系列版本预置2007年新会计制度科目工具更新一下预置的会计科目，可以体验一下新会计科目，建立帐套按提示画面就可以了。
       (二)建立用户时，大家就用demo作帐套主管，只要再另外建立两个操作员就可以了，不需要按教材再另外建立一个主管用户，系统提供的demo用户权限很全。
      (三)用demo登录门户进行一些必要的设置，设置内容在教材中有，强调一点的是设置凭证类型时，不要做什么限制，就选择无限制就行了，在实际中，为了避免麻烦，一般也没有做什么限制的。
      (四)在应收系统下做的应收单删除，如果已生成凭证，先到应收管理中“单据查询-凭证查询”中删除凭证，然后在“日常处理-应收单据处理-应收单据审核”审核界面选择“已审核”单据，找到要修改的单据编码，然后弃审核，就可以删除了。 收款单据的删除比照应收单的步骤在相应的模块中进行。如果只是删除错误的凭证，只在“凭证查询”中删除凭证，然后在“制单”中重新制单即可。
       (五)应付单的删除、重新制单比照(四)在应付管理中相应的模块中进行。
       (六)应收管理系统中“预收冲应收”执行产生凭证后，删除凭证重新制单，也是比照(四)在相应的模块中进行，强调一点的是，重新制单只能在“制单”中进行，重新执行“预收冲应收”会提示找不到预收信息的。
      (七)凭证的审核、记账正在学习之中.........

[ 本帖最后由 zxkww 于 2009-1-8 08:50 编辑 ]

zxkww

(七)大家在制作凭证时，如果感觉到教材中会计分录是错误的，也要按教材上的分录制作凭证，因为在后面的实验中有改错的实验，如果你纠正了，就改错实验就没法做了。收款、付款凭证是与资金科目联系的，一般只是做现金、银行存款、其他货币资金科目的业务，并且如果它们处在贷方，不管借方是什么科目，都要做付款凭证。一笔业务涉及到付款或收款凭证，同时涉及到转帐凭证，最好是分开做凭证。
    例如：

7.    1、开出支票，提取现金

     借：现金
5000.00

   贷：银行存款 / 工行
5000.00

       贷方是银行存款，虽然贷方是现金，仍然制作付款凭证

某  2、报废一台设备

      借：固定资产清理
24000.00

       累计折旧 / 生产设备折旧
126000.00

     贷：固定资产/ 生产设备— 一车间
150000.00

    没有涉及到货币资金科目，制作转账凭证

收

    3、收到出差人员交回的差旅费剩余款并结算

      借：现金
45.00

          销售费用 / 差旅费—销售一部
855.00

贷：其他应收款 / 个人应收款—李平
900.00

        本分录涉及到收现金与报销差旅费，那么分开做一个收到现金900的收款凭证，再做一个报销费用的付款凭证。

yifei2009

这个版本很老了，学了也没什么用，不过，学一个财务方面还是可以的。

皮蛋

正在用8.52，谢谢LZ赐教

zxkww

因为机器出问题重新安装U852，在重新做实验时，发现了一个我以前忽略的地方，在做会计科目调整时，原先没把各个科目的余额方向调整过来，而用友系统自动产生的都是借方，这回根据科目的性质，调整好后，总账的期初余额录入后，试算就平衡了，而上次是我人为弄平衡的( )，说明教材上的数据是没错的，大家如果在实验过程当中完全按教材上的数据录入的却没试算平衡，那么就要仔细检查，看是不是科目的方向弄反了。

zxkww

八、折腾了几天，今天终于把资产负债表做出来了，两边达到了平衡，在此要谢谢我的QQ好友飘545，他给我了大力的帮助，指点了我很多软件操作诀窍与会计经验。从我开始学习起，他就在我的身边呵护着我的U8.52历程，走到这一步，离不开他的帮助。
       “谢谢你，飘545。”我要大声地对你说
       以下就是我的经验教训，供大家参考：
      (一)用友凭证、账表打印问题。我的机器上没有连接打印机，就按网上找到的资料安装了虚拟打印机--pdfFactory Pro，在总账中对凭证与账簿进行预览时，总是提示“未知错误-103”，在网上又找不到类似的资料，就自己折腾了，打了U852的补丁(不是PJ补丁，用友发布的)，不想，U852用不了，就卸载再安装，仍然没解决问题，郁闷了我一天一晚上。第二天，飘545来了。我请教了他，他说要安装一下EPSON LQ-1600打印机。我安装后，迫不及待地进入U852进行试验，账簿、凭证都能进行预览了，我换pdfFactory Pro虚拟打印机进行试验，也可以了。看来，只要有EPSON LQ-1600在，任何打印机都可以用得上了。飘545也说用友就是用的EPSON LQ-1600进行打印测试的，用友软件对EPSON LQ-1600兼容性好些。那么，如果你们碰到了凭证账簿打印问题，不妨装一下EPSON LQ-1600，有可能问题就解决了。
       (二)期间损益结转的问题。U852的期间损益结转设置里把以前年度损益也包括进去了，大家在设置时最好把它清除，因为按会计规定，它是要结转到利润分配-未分配利润中去的，而用友默认的是把损益科目都包括进去了，所以要删除，不过，以前年度损益没数据的话，它不会写到凭证上去的。
       (三)做了期间损益后，本年利润结转到利润分配的问题。这一步一定要在期间损益转账后再做，因为在自定义转账时，我做了一个公式自动取数的，只有期间损益结转后，公式取数的结果才正确：本年利润，方向为借方 ，公式为：je()；利润分配-未分配利润，方向为贷方，公式为：jg(本年利润科目代码)(意思为取本年利润科目计算机结果)。
        (四)生产成本借方余额问题。我结账后，在UFO中计算机资产负债表时，表的两边不平衡，相差700元，我查询科目余额表，发觉是生产成本借方有700元的余额，飘545又指点我，不需要做凭证，把它当作半成品统计到表中的存货中去就行了。其中，我还纠正了资产负债表模板中的几处公式错误，最后，资产负债表终于试算平衡了，我的实验也成功了，虽然还有几张表没做。

xjl8098

怎么都这么贵的啊，能不能为人民服务啊！！！

nktdgs

正在学用友U8.52， 谢谢LZ分享，你这个资产负债表模板怎么导入

temp2005

支持原创的，虽然版本是有点老，但财务方面新版本变化也不大的。

peter0503

有生产制造方面和成本计算方面的内容吗？最好有实际案例与详细操作步骤，谢谢