u6应付管理日常操作手册 上

wang_xu008

应付管理日常操作手册

正向流程：
应付单据录入――应付单据审核――应付单据制单
付款单录入   ――付款单审核――  付款单核销  ――付款单制单
逆向流程：
取消应付单制单――取消应付单审核――修改或删除应付单
取消付款单制单――取消付款单核销――取消付款单审核――修改或删除付款单
1、日常业务一、
应付单据处理
应付单据处理主要是对应付单据（采购发票、应付单）进行管理，包括应付单据的录入、审核。同时使用应付款管理系统和采购系统，则发票由采购系统录入，在本系统可以对这些单据进行审核、弃审、查询、核销、制单等功能。此时，在本系统需要录入的单据仅限于应付单。
⑴应付单录入：
1.
点击【应付单据录入】，选择单据类别，选择正向，录入其他应付单，选择负向则为红字其他应付单。点击〖增加〗按钮，则可新增应付单据。
2.
依照栏目说明，输入各个项目，输入后，点击〖保存〗按钮将其保存。
3.
用户可点击〖审核〗按钮，对当前单据进行审核。若录入的单据错误，则点击 〖弃审〗按钮进行弃审，并点击 〖修改〗按钮进行修改，也可点击〖删除〗按钮进行删除。
4.
审核完成后，系统提示您是否制单，您可选择立即制单，也可选择在制单处理中统一进行制单。选择立即制单，则系统弹出凭证卡片，您可进行修改并保存。
5.
【应付单据录入】中上下翻页查找的单据为本系统录入的应付单、发票，包括已审核、未审核单据。已作过后续处理如核销、转账、汇兑损益的单据则需要到[url=mkMSITStore:d:\U8SOFT\help\应付管理帮助.chm::/统计分析/单据查询/单据查询.htm]【单据查询】[/url]中进行查询。

⑵应付单审核：
本节点主要提供用户批量审核。系统提供用户手工审核、自动批审核的功能。在【应付单据审核】界面中显示的单据包括全部已审核、未审核的应付单据，包括从采购管理系统传入的单据。作过后续处理如核销、制单、转账等处理的单据在【应付单据审核】中不能显示。对这些单据的查询，您可在【单据查询】中进行。
批审中也可以进行新增单据、单据修改，批量删除等操作，其约束条件与应付单据录入同。
批审
1.
用户也可在输入过滤条件后，进入单据列表界面，进行选择。在选择标志一栏里，双击鼠标或者打对勾，然后点击工具栏中的审核按钮，则表示要将该张单据审核。您也可以〖全选〗图标将所有的单据全部选中；点击〖全消〗图标取消所做的选择。
2.
选择单据后，单击〖审核〗图标将当前选中的单据全部审核。
3.
批审完成后，系统提交单据批审报告，显示成功的张数以及未成功单据的张数。
4.
用户可点击 按钮，即可显示明细单据。

批量弃审
1.
用户也可在输入弃审单据的过滤条件后，点击〖确认〗按钮。进入已审核单据列表界面，通过点击〖全选〗、〖全消〗按钮将列表中的记录全部打上选择标志或取消选择标志。
2.
在需要进行弃审的结算单打上选择标志，点击〖弃审〗按钮，对当前应收单进行批量弃审。
3.
批量弃审完成后，系统提交单据批量弃审报告，报告显示弃审成功的张数以及明细单据。
4.
用户在批审报告中，点击按钮，即可显示未成功弃审的明细单据。
单张审核
1.
如果您在审核列表界面，您可双击单据记录或点击〖单据〗按钮，则进入单据卡片界面，直接单击〖审核〗按钮将当前单据审核。
弃审说明
1.
弃审是审核的反操作，您可以在已审核单据列表中，您可双击单据记录或点击〖单据〗按钮，则进入单据卡片界面，直接单击〖弃审〗按钮将当前单据弃审。
已付款采购发票审核的处理
1.
当审核的发票是已经做过现付处理，则系统在审核记账的同时，后台还将自动进行相应的核销处理。对于发票有剩余的部分，作应付账款处理。

【业务规则】
§
不能在已结账月份中进行审核/弃审处理。
§
在这儿可以显示所有已审核、未审核的单据。
§
已经审核过的单据不能进行重复审核。未经审核的单据不能进行弃审处理。已经做过后续处理（如核销、转账、汇兑损益等）的单据不能进行弃审处理。

二、
付款单据处理
付款单据处理主要是对结算单据（付款单、收款单即红字付款单）进行管理，包括付款单、收款单的录入、审核。
⑴付款单录入
1.
在单据界面上，点击〖增加〗按钮则可新增付款单，点击〖切换〗按钮则可新增收款单。
2.
依据栏目说明输入各个项目，录入完毕后点击〖保存〗按钮。
3.
用户可点击〖审核〗按钮可对已保存单据进行审核。若录入的单据错误，则点击〖弃审〗按钮进行弃审，并点击〖修改〗按钮进行修改，也可点击进行〖删除〗按钮，对修改后的单据，点击〖保存〗按钮将其保存。
4.
审核完成后，系统提示您是否制单，您可选择立即制单，也可选择在制单处理中统一进行制单。选择立即制单，则系统弹出凭证卡片，您可进行修改并保存。
5.
审核后，用户可点击〖核销-同币种〗按钮，即可实时进行同币种核销，即币种相同的发票、应付单与付款单进行勾对。若应付与付款的币种不同，则用户可点击〖核销-异币种〗按钮，即可进行异币种核销。
6.
异币种核销只能在【付款单据录入】中进行核销处理，同币种的核销还可以在【核销处理】中进行批量、自动核销。
7.
在【付款单据录入】界面中显示的单据包括全部已审核、未审核的付款单据，余额=0的单据在【付款单据录入】中不能显示。对这些单据的查询，您可在【单据查询】中进行。
⑵应付单审核：
本节点主要提供用户批量审核。系统提供用户手工审核、自动批审核的功能。在【应付单据审核】界面中显示的单据包括全部已审核、未审核的应付单据，包括从采购管理系统传入的单据。
作过后续处理如核销、制单、转账等处理的单据在【应付单据审核】中不能显示。对这些单据的查询，您可在【单据查询】中进行。
批审中也可以进行新增单据、单据修改，批量删除等操作，其约束条件与应付单据录入同。
批审
1.
用户可在输入过滤条件后，进入单据列表界面，进行选择。在选择标志一栏里，双击鼠标或者打对勾，然后点击工具栏中的审核按钮，则表示要将该张单据审核。您也可以〖全选〗图标将所有的单据全部选中；点击〖全消〗图标取消所做的选择。
2.
选择单据后，单击〖审核〗图标将当前选中的单据全部审核。
3.
批审完成后，系统提交单据批审报告，显示成功的张数以及未成功单据的张数。
批量弃审
1.
用户也可在输入弃审单据的过滤条件后，点击〖确认〗按钮。进入已审核单据列表界面，通过点击〖全选〗、〖全消〗按钮将列表中的记录全部打上选择标志或取消选择标志。
2.
在需要进行弃审的结算单打上选择标志，点击〖弃审〗按钮，对当前应收单进行批量弃审。
3.
批量弃审完成后，系统提交单据批量弃审报告，报告显示弃审成功的张数以及明细单据。
单张审核
1.
如果您在审核列表界面，您可双击单据记录或点击〖单据〗按钮，则进入单据卡片界面，直接单击〖审核〗按钮将当前单据审核。
弃审说明
1.
弃审是审核的反操作，您可以在已审核单据列表中，您可双击单据记录或点击〖单据〗按钮，则进入单据卡片界面，直接单击〖弃审〗按钮将当前单据弃审。
已付款采购发票审核的处理
1.
当审核的发票是已经做过现付处理，则系统在审核记账的同时，后台还将自动进行相应的核销处理。对于发票有剩余的部分，作应付账款处理。
【业务规则】
§
不能在已结账月份中进行审核/弃审处理。
§
在这儿可以显示所有已审核、未审核的单据。
§
已经审核过的单据不能进行重复审核。未经审核的单据不能进行弃审处理。已经做过后续处理（如核销、转账、汇兑损益等）的单据不能进行弃审处理。

三、
核销处理

核销处理指用户日常进行的付款核销应付款的工作。单据核销的作用是处理付款核销应付款，建立付款与应付款的核销记录，监督应付款及时核销，加强往来款项的管理。
一般情况下，采用手工核销
⑴自动核销自动核销指由用户确定付款单核销与它们对应的应付单的工作。通过本功能可以根据查询条件选择需要核销的单据，然后系统进行匹配核销，加强往来款项核销的效率性。

【操作步骤】
1.
点击【核销处理】-【自动核销】，进入核销过滤条件界面。
2.
输入过滤条件，点击〖确认〗按钮，自动核销时提供进度条，使您能够知道核销进程。

【业务规则】
§
自动核销可对多个供应商进行核销处理，依据核销规则对供应商单据进行核销处理。
§
自动核销允许在取消操作中可以按供应商进行分别取消核销处理。
§
单据批量核销中不支持异币种核销处理，需要异币种核销的，必须到单据录入中进行单张单据核销处理。
§


⑵手工核销

手工核销指由用户确定付款单核销与它们对应的应付单的工作。通过本功能可以根据查询条件选择需要核销的单据，然后手工核销，加强往来款项核销的灵活性。
1.
点击【核销处理】-【手工核销】，进入核销过滤条件界面。
2.
选择需要进行核销处理的供应商，输入结算单、单据过滤条件，点击〖确认〗按钮，进入单据核销界面，上边列表显示该供应商可以核销的结算单记录（应付款、预付款），下边列表显示该供应商符合核销条件的对应单据。
3.
结算单列表显示结算单表体明细记录，包括款项类型为应付款和预付款的记录，即款项类型为其他费用的记录不允许在此作为核销记录，核销时可以选择其中一条表体记录进行。余额已经为0的表体记录不用在此列表中显示。
§
核销时，结算单列表中款项类型为应付款的记录其缺省的本次结算金额=该记录的原币余额；款项类型为预付的记录其缺省的本次结算金额为空。
§
核销时可以修改本次结算金额，但是不能大于该记录的原币余额。
4.
用户手工输入本次结算金额，本次结算，上下列表中的结算金额合计必须保持一致，点击〖保存〗按钮，即可完成本次核销操作。
5.
用户也可手工输入本次结算金额后，点击〖分摊〗按钮，系统将当前结算单列表中的本次结算金额合计自动分摊到被核销单据列表的本次结算栏中。核销顺序依据被核销单据的排序顺序。用户可更改当前被核销单据的排序，可通过点击〖栏目-单据〗按钮，即可进行单据列表顺序的设置。
6.
完成后，点击〖保存〗按钮，系统自动保存该结算单核销信息。
7.
核销界面中点击〖〖退出〗按钮则可退出单据核销功能。

【业务规则】
§
手工核销时一次只能显示一个供应商的单据记录，且结算单列表根据表体记录明细显示。当结算单有代付处理时，只显示当前所选供应商的记录。若需要对代付款进行处理，则需要在过滤条件中输入该代付单位，进行核销。
§
一次只能对一种结算单类型进行核销，即手工核销的情况下需要将收款单和付款单分开核销。
§
手工核销保存时，若结算单列表的本次结算金额合计<>被核销单据列表的本次结算金额合计，系统将提示用户：结算金额不相等，不能保存。
§
核销的记账日期=处理时的注册日期，保存时必须保证核销的借贷两方本币金额相等。
§
若发票中同时存在红蓝记录，则核销时先进行单据的内部对冲。
§
用户可以根据结算单单张取消核销处理。

【应用技巧】
§
点击〖栏目〗按钮进行列表顺序的设置时，需要点击按钮上的小黑三角才可显示结算单、单据。
四、
转账处理
应付冲应付指将一家供应商的应付款转到另一家供应商中。通过应付冲应付功能将应付账款在供应商之间进行转入、转出，实现应付业务的调整，解决应付款业务在不同供应商间入错户或合并户问题。

【操作步骤】
1.
选择【日常处理】菜单项下【转账处理】中的【应付冲应付】项。
2.
在货款、其他预付款和预付款复选框中选择您需要处理的单据。
3.
输入完成后，单击〖过滤〗按钮，系统会将该转出户所有满足条件的单据全部列出。可手工输入或双击选择“并账金额”，金额大于0，小于等于余额，双击本行则并账金额自动填充余额。
4.
用鼠标双击“选择标志”栏，选出需要并账的单据，按〖确认〗按钮，系统会自动地进行转出、转入
5.
处理。按〖取消〗按钮，系统会取消上述操作。


【栏目说明】
§
日期：直接输入或者用鼠标点击右边的日期参照框参照输入转账的日期。
§
转出户：直接输入或者用鼠标点击右边的参照框或F2键参照输入转出户的名称。
§
币种：币种包括本位币和外币，您可以用鼠标单击币种选择框，选取需要的币种或者直接输币种的名称。
§
转入户：直接输入或者用鼠标点击右边的参照框或F2键参照输入转入户的名称。