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问:客户现在采用的流程是在现金管理模块中录入收/付款单,然后传递到应收应付系统,现在有一笔退款业务,应如何在现金管理模块中操作?
答:
解决方案内容
由于收/付款单据上不能录入红字,要解决此问题,请按照下列步骤操作:
1、登录金蝶K/3系统,打开【 K/3主界面】;
2、在【K/3主界面】,依次单击【财务会计】→【现金管理】→【往来结算】,双击【收款单录入】;
3、在【现金收款单(新增)】界面,录入单据上其它相关内容之后,【结算类型】下拉选择为应付,单击【保存】按钮后再单击【审核】,审核该单据后单击【退出】,回到【K/3主界面】;
4、在【K/3主界面】,双击明细功能【收款单序时簿】;
5、在过滤界面进行相关条件的过滤,找到该收款单,单击选择该单据,单击【发送】按钮,那么该单据就发送到应付系统自动保存为退款单。
更多信息:付款单结算类型为应收,则发送到应收系统自动保存为退款单。 |
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