TA的每日心情 | 衰
2023-11-12 11:58 |
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签到天数: 28 天 [LV.4]偶尔看看III
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Excel的UFO函数、报表汇总、集团报表、帐面错误搜索
这是用友财务软件的周边软件，适用于用友U8的8.13以上版本、U6及通系列。
包括Excel的UFO函数、帐面错误搜索器及摘要修改工具等，这个版本支持报表汇总、及集团报表管理。
◆Excel的UFO函数
基于Excel的七十多个UFO总帐函数，功能强大，具有Excel的全部灵活性，编辑报表容易
数据二次利用及发布轻松灵活，是替代用友UFO的上好选择。
这个版本的函数具有多科目、科目带负号计算取数的功能
比如：=fs("1001,1002",3,"借") 结果为现金及银行存款的3月份借方发生额
又如：=qm("1601,1602",4) 结果为4月末的固定资产净值（1601固定资产 1602累计折旧）
再如：=fs("6051,-6451",4,"J") 结果为其他业务利润（6051其他业务收入、6451其他业务支出），
这个公式必须在期末损益结转后计算
多科目计算取数涉及辅助核算时，应注意辅助核算在各科目的一致性。
函数支持多科目，可以使很多计算的公式简化为一个，从而可以将科目参数集中放在一列
函数的多科目，各个科目之间可以用空格或逗号间隔。
此版本包含条件发生TFS()、对方发生DFS()及扩展函数，此类函数可弥补辅助核算功能不足
◆报表汇总
这个版本具有多帐套汇总功能
比如：=fs("1122",5,"借","001,002,005") 1122科目5月份在001、002及005帐套的发生额合计
又如：=qm("1601,1602",4,,"001,002",2008) 2008年4月末001及002帐套的固定资产净值合计
汇总帐套可以在公式中指定，也可以在报表设置中指定。以公式指定的优先。
注意：各个汇总帐套的会计科目应基本一致，即涉及报表的会计科目及其设置必须一致。
◆集团报表
报表模板设置有“报表管理员”角色，通过设置报表管理员密码、SA登录密码、报表保护，
可以给集团公司设置统一的报表计算模板，下发子公司使用，方便实用!
◆帐面错误搜索
在月末结帐前运行“帐面错误搜索”，常见工作错误可以一一显形，常见错误如数量漏输入、
数量错误输入、外币错误输入、外币漏输入、部门选择错误、项目选择错误、现金流量项目选择错误、
销项税款计算错误、损益类科目发生方向错误等，及早更正免除日后麻烦！
◆帐务数据搜索
可以根据摘要片断、特定金额、部门名称、客户名称等进行帐务搜索，灵活方便!
当你不知道怎样查帐的时候，“帐务数据搜索”一定能帮你!
◆简易明细帐、会计基本档案生成工具
可以在Excel工作表生成科目明细帐、会计科目、部门、个人、客户、供应商及项目档案
比用友软件的输出到Excel方便、快捷、美观！
◆摘要修改工具
不少会计非常注重会计凭证摘要的规范性、和摘要信息的报表利用，
而以前月份的摘要需要反结帐、反记帐、反审核才能进行修改，费时费力!
“摘要修改工具”可以轻松方便修改任何时期的摘要!
“摘要修改工具”是TFS( )函数应用的有力工具
注：原来已经下载的网友需先复制覆盖C:\windows文件夹的xls_ufo3.dll，否则运行报错
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使用ExcelUFO是否要安装用友系统？
不需要！
有很多网友问这个问题。ExcelUFO只是访问用友的数据库，与用友系统程序没有关联！这也是ExcelUFO和F417的最大区别，F417需要调用用友的系统文件进行运算，不能离开用友系统。
如果您出差在外，而笔记本电脑没有安装用友，只要安装SQL server个人版本，然后把用友的数据库，包括帐套数据库、系统数据库UFsystem复制到您的笔记本电脑，然后把ExcelUFO的服务器设置为你的笔记本名称，就可以使用您的ExcelUFO报表了，当然，ExcelUFO的其他功能，如简易明细帐、帐务数据搜索、会计基本档案导出等等，统统都可以使用的。
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ExcelUFO常见问题及解答
1、文件打开，提示模块隐形错误？
xls_ufo3.dll没有复制到C:\Windows文件夹下，或者这个文件版本太低。
xls_ufo3.dll是函数计算主体文件。
2、原来可以计算的，为什么现在不行了？
检查您的网路。
3、服务器SQL Server登录名、密码？怎样设置？
可以尝试把登录密码为空。如果仍然不能取数，sa的密码需要询问您的网管。
4、全部都搞好了，可是计算不正常！怎么办？
依次检测下面这些：
(1)、年份不对。年份不对导致数据库名称错误
(2)、服务器。服务器名是否正确，服务器是否关机
(3)、登录密码
(4)、xls_ufo3.dll文件没有在C:\Windows
5、如何重新设置服务器的sa的密码？
到您的服务器→开始→程序→Microsoft SQL Server→企业管理器→
双击“Microsoft SQL Server”→双击“SQL Server组”→安全性→
登录→双击“sa”→输入您的密码→再次输入密码→确定
重设sa的密码后，需要重新设置用友的数据源，否则用友不能登录
6、如何重新设置服务器SQL Server的登录模式？
到您的服务器→开始→程序→Microsoft SQL Server→企业管理器→
单击数据库→工具→SQL Server配置属性→安全性→身份认证选“SQL Server和Windows”→确定
7、“准许取数的帐套号”有什么作用？
这个是用于一些多帐套的大公司，为了财务数据保密而限制报表取数，财务负责人分发本文件前可先做限制。
取数帐套超出准许范围时，得数为0
当要做此项设置时，要配合设置“报表管理员密码”及sa的登录密码。
8、报表管理员密码有什么用处？如何使用报表管理员功能？
如果您是财务负责人，您可以设置这个密码，同时设置登录密码，把设计好的报表保护后给下属同事使用。
这样报表可以不被破坏，这主要用于集团报表的报送上。
子公司报送前，可以先执行“取消用友函数转换为数值”操作，取消函数转换为数字。
9、“取消用友函数转换为数值”有什么用处？
如果报表要报送给公司领导或上级集团，您就要先执行这个操作，这样可以把公式转换为数字。否则，您的报表出去，对方打开报表就是一片的出错信息，因为他的电脑环境往往不能取数。
10、有什么使用技巧啊？
您可以在第一张工作表设计资产负债表，第二张工作表设计利润表，第三张工作表设计......
然后您可以把这些表的月份统统引用一个存放了月份数字的单元格，以后，您只要更改这个存放月份数字的单元格，就可以完成全部报表了。
您还可以在一列中存放会计科目，然后在其他列中设公式时引用这个科目进行计算。注意啊，这个放会计科目的列最好是文本性的（右键→设置单元格格式→选“数字”页面→单击文本→确定）
Excel的很多技巧都可以在这里使用，慢慢摸索吧。
有疑问可以联系作者，QQ：976547891
11、我的电脑没有C:\Windows文件夹啊？为什么要放在这里呀？
创建这个文件夹，然后把xls_ufo.dll复制过去。
因为你很可能会有很多报表，这样每个报表都到这里引用这个文件，既方便又可减少文件重复。
12、我新建一个Excel文件，怎么不能取数啊？
不能新建文件，只能用“报表模板_替代用友UFO的Excel函数03.xls”打开另存为一个文件才能取数。
13、如何计算本季度发生额？
这个函数系列没有直接提供作为季度的参数，需要自己灵活使用Excel函数解决问题。比如，1001科目的本季度发生额这样计算：
（下列公式假设H4为月份值）
=LFS("1001",H4,"J")-LFS("1001",INT((H4-1)/3)*3,"J")
（下列公式假设MM为月份单元格的指定名称）
=LFS("1001",MM,"J")-LFS("1001",INT((MM-1)/3)*3,"J")
14、如何使用通配符？
ExcelUFO的通配符是%，如用一个公式计算3月末资产总计：=QM("1%",3,"J")，4月末的负债总计：=QM("2%",4,"D") , 注意，这里的科目方向不能省略，其他类推。
15、如何在公式中设置多个辅助核算编码？
如果一个科目使用2或3个辅助编码，必须按“部门、个人、客户、供应商、项目”的先后顺序输入，否则不能取数。比如，一个科目设置了部门及项目核算，那么辅助核算编码的设置必须先部门编码，后项目编目，如：=("会计科目",3,"J",,,"部门编码","项目编码")可以正确取数 如果把公式写成：=("会计科目",3,"J",,,"项目编码","部门编目")就不能取数了。如果这个公式只取项目编码的数字，建议公式写成：=("会计科目",3,"J",,,,"项目编码")
16、DFS()函数取数问题
由于多借多贷凭证大量存在，且有些是特殊凭证，如同为借方的一正一负发生额的凭证，所以，DFS()函数取数得出的金额可能并不是正确的结果。比如多借多贷凭证，虽然对方科目含了指定科目，但是该发生额并不是你统计的金额，而同为借方的一正一负发生额凭证是没有对方科目信息，这个金额不会计入DFS()。
所以，如果没有把握，不要大量使用这个函数。
ExcelUFO3.zip
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发表于 2009-3-11 22:32:19
