用友通年度转帐时,出现总帐与辅助帐不平

gaby.en

用友通年度转帐时,出现总帐与辅助帐不平
在数据库中找到GL_ACCVOUCH 总帐与明细帐不平90%以上错误都在这(备注：这个说法可能很多人不认同，但是本人在所接触的客户问题中总账和明细账的不平都是用这个方法来处理的。问题解决的方法可能有很多，我的也只是个参考。)
曾遇类似总帐与辅助帐不平问题
提示部门总账与明细账现金借贷方不平,经查在数据库中找到GL_ACCVOUCH 记录错误,删除错误记录后,恢复正常.

[ 本帖最后由 gaby.en 于 2009-6-29 10:59 编辑 ]

mymcns

搞不明白楼主说了些什么？？“错误纪录”怎样才能判断是错误纪录呢？？

x-kitty

GL_ACCVOUCH 总帐与明细帐不平90%以上错误都在这
这个是 楼主主要说的

xfhua

问题原因：取消部门辅助核算后又增加了回去，GL_ACCASS、GL_ACCVOUCH表中DEPT&_ID字段中没有对应的部门记录。
解决方案：取消结帐、记帐至1月初，在期初中录入该科目的期初数，把1-3月凭证中涉及该科目的凭证中该科目调整到其他科目，再到SQL企业管理器中删除GL_ACCASS、GL_ACCVOUCH表中DEPT&_ID为空的记录，最后把调整过的凭证再调整回该科目。测试，成功。