管家婆V3 现金汇总 与 明细 不符 问题请教？

浙江家园

今天朋友公司 让我看了他们的现金银行信息。
进入 现金银行查询 （表一），看到现金是  -2,741.03
点击 明细帐目 转入最后一页（表二），看到现金是 1,508.97
二者之间 存在不等，差额是 4,250.00，询问后得知情况如下：
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7月1日，做费用 4,250.00，发现前一天做的 费用单4,250.00消失了。但钱已从总额中扣了。
出于无奈，又做了一笔 4,250.00的费用单补上，但发现 查询里的现金 与 明细中不等。
明明是多扣了一笔 4,250.00 ，但在所有单据中却只有今天的二笔 4,250.00，前一天的没有了，但钱却扣了。
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我查了 所有单据，确实没有，但银行确实一共扣了三笔 4,250.00，本想将这三笔全冲红了，再做一次，但找到二笔。

我也了糊涂了，前一天的 4,250.00单据，到那里去了，查询与明细 不平怎么办呢？

现在请教各位 知道的朋友，给个建议！

本想上传图片，不知道为什么都是无效文件格式？jpeg、gif 都试了。

浙江家园 于 2009-7-1 22:25 补充以下内容

回复版主 服务器 已是 Sp4 补丁了 ！

浙江家园

不知道 为什么我无法上传图片？
文字描述 确实还是有点问题，补充一下原因。

先做 草稿 6.19 费用单 4250
     草稿 6.19 费用单 4860
     草稿 6.20 费用单 4250
再笔全部修改日期为 7.1 并过帐，过帐后 明细 只有二笔
     草稿 6.19 费用单 4250
     草稿 6.19 费用单 4860
总金额却减少了三笔
     然后又试着 补了一笔 4250，却发现产生负数了

我查看了 数据库表内相关文件，发现费用单确实有三个4250，我分别标记1、2、3 在备注中，但回到V3系统后，查看所有4250（共二张）明细中，只有标注2、3号单据是存在的，这个标1的单据没了。

浙江家园

终于明白怎么会无法上传文件了！ 重装过IE，默认中的安全设置有问题，重置后就好了！
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发贴上传图片时，可能会出现“无效的图片文件”的错误。
这是因为IE8偷偷调高了浏览器的安全等级，解决方法如下：
1、点IE菜单栏上的“工具==>internet选项”；
2、在打开的窗口，点上方的“安全”，然后点“自定义级别”。
3、将下拉框中的安全等级选择为“中级”。然后点“重置”。即使你以前的是中级,也得点重置这样就OK了。
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上传 前面缺少的 问题图片（请各位朋友帮我看看）



[ 本帖最后由 浙江家园 于 2009-7-2 16:51 编辑 ]

浙江家园

请版主帮我修改主标题为（已解决）

问题找到了～～～哈哈

在此感谢阳光“测试组成员Kivin 的这篇文章启发”http://bbs.sunwy.org/thread-15558-1-1.html

现将解决方案转诉给各位阳光网友，供大家以后参考～～～

问题查找方式：
1、根据Kivin文章提示，先将V3数据导入到Excel，中间出现10个文件失败，其他文件成功的提示。
2、打开Excel 利用查找功能，对整个工作薄进行查找4250，发现多个表中都有此数字，逐一排查，
3、发现Billindex表中存放着类似流水帐形式的数据，将表按序号排列整齐并看到找到的数据内容
4、发现含4250数据确实有三条，其中一条的日期是2009.07.11，问题找到了！
5、进入V3系统，在经营历程中选择查询日期为 开帐日期 至 2007.07.30，消失的单据出现了。
6、修改日期后，冲红三张4250中的任何一张，账目与实际的平了。

原因：说简单了 就是操作员 误将日期写到后面的时间，而 单据查询 或 银行明细查询 都是按 开帐日期 至 你查询当天 之间的数据。
          ～～～～～就是说 未来 没有发生的 数据，被我们引用了～～～～～

提示：“测试组成员Kivin 的文章”如果使用的好，还可能用于其他查错过程。这就看你怎么应用了～～～