金蝶KIS实用宝典

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十四、出纳

1、 出纳模块必须使用吗？

    同固定资产、工资、往来等一样，根据公司需要，可以选择使用或不使用。

2、 出纳模块有哪些主要功能？

    一个是企业间核对，即出纳数据与财务数据的对账，如现金日记帐与银行存款日记帐。二是企业与银行的核对，即银行日记帐与银行对账单的核对。

3、 出纳和财务的关系是怎样的？

    按规定，出纳必须是独立的，但如果公司只有一个财务人员又希望能启用出纳，那就无须严格区分了。事实上，出纳要记录现金日记帐、银行存款日记帐与银行对账单，财务只须记录现金日记帐与银行存款日记帐，所以，从这里可以看出财务和出纳在记录现金日记帐、银行存款日记帐方面实际上重复的。

4、 企业只有一个财务人员，如何快捷使用出纳模块？

    不可以，但在金蝶软件中可以反过来操作，即从财务模块把现金日记帐、银行存款日记帐的记录引过来，这样，出纳模块就主要起一个“企业与银行”对账的功能了，企业出纳与企业财务之间的核对就无法体现，这种情况一般出现在只有一个财务人员的企业里。

5、 已经录入了具体的日记帐记录，想要修改出纳的初始数据，怎么办？

    出纳模块不象财务，要执行启用账套的操作，才说明结束了初始化，其结束初始化的标志是输入了日记帐数据。所以，一旦输入了日记帐记录，则出纳模块就默认启用了，不能再修改初始化数据。要想修改，就只有把已经录入的所有日记帐记录全部删除。当然，如果已经录入的数据比较多，也可联系笔杆子技术部，由技术人员帮您处理。

6、 结帐时，系统提示“出纳未扎账，是否继续？”，这是怎么回事？如何取消这个提示？

    这是因为您没有启用出纳所致，当然，同提示未计提折旧一样，这只是系统结帐时的提示而已，并不影响结帐，您只要选择继续即可。如果想要取消这个选择，尤其在年结时如果不扎账就不允许年结，您可以打开“系统维护”—“账套选项”—“税务、银行”标签，将“是否进行银行对账”调整为“否”即可。

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十五、现金流量表

1、 KIS软件能否制作现金流量表？在哪里制作？

    目前的KIS系列软件中都可以制作现金流量表，包括KIS迷你版。功能菜单的位置在会计之家主窗口中的“工具”菜单里，而非很多人习惯进入的自定义报表中。

2、 现金流量表的制作原理是什么？

    财务账的核心是科目，而现金流量表的核心是“现金流量项目”，如“通过输出劳务产生的收入”等。因此，制作现金流量表的基本原理也就是把牵扯到现金流入流出的科目记录关联到相应的现金流量项目中。

3、 目前的KIS软件，有哪几种制作现金流量表的方法？

目前的KIS软件中，有两种制作现金流量表的方法：一种是即时指定法，就是在输入现金类凭证时就指定对应的现金流量项目；另一种是月末统一指定法，也叫T型账户法，就是在月末一次性统一指定现金流量项目的方法。因为工作时间安排问题，一般都习惯使用第二种方法，即T型账户法。这也是目前KIS标准版、KIS迷你版所唯一具备的制作现金流量表的方法。

4、能否大致讲解一下制作现金流量表的流程？  

制作现金流量表的方法，在KIS标准和迷你版中没有相关教材，只有安装软件后，在帮助菜单中，有相关的电子档说明，在这里，我们就简单介绍一下现金流量表的制作过程，具体还是希望能和笔杆子技术部联系或参看电子档。
第一步：新建方案。就象新建账套一样，因为您可能有很多种或很多个现金流量表要制作。
第二步：定义现金科目。指定哪些科目是现金科目或现金等价物，因为只有这样，才能把所有涉及到现金科目的数据都引过来进行处理。
第三步：引入凭证。也就是把刚才定义的那些现金类科目所涉及的凭证根据自己定义的日期范围全部引到T型账户中。
第四步：定义报表时间。也就是产生的现金流量表的时间，这个和引入凭证的日期是不同的。
第五步：定义T型账户。这就到了关键一步，打开T型账户，系统已经把所有涉及到现金科目的凭证记录都罗列在这里，您可以通过鼠标双击的方式逐层展开并逐条定义对应的现金流量项目。
第六步：打开现金流量表。定义了T型账户后，就自动产生了现金流量表。


十六、其它重要学习技巧

1、 错误数据皆可修复原则

    如果只是数据错误，笔杆子公司都可以帮您解决，所以，您永远不用担心错误数据无法恢复到自己希望的状态，但建议规范操作。特别地：如上所述不包括数据损坏这种情况。

dachairen

这个真的不错，使我们了解很多知识。

wange

太好太多的内容了,谢谢楼主提供!!!!!

DXLX

楼主有作广告的嫌疑，内容在官网见过

DXLX 于 2009-8-11 08:47 补充以下内容

原帖由 goodie2 于 2009-8-10 23:15 发表
7、 企业应该选择哪种品牌的软件？
目前在深圳市场上主打的财务软件就是金蝶和用友。国内有所谓“南金蝶北用友”的说法，是因为金蝶总部就在深圳南山区科技园，而用友的总部则是在北京。就深圳地区的客户而言，还是建议选择金蝶

难道神码，浪潮，新中大等都不是作财务软件的

[ 本帖最后由 DXLX 于 2009-8-11 08:47 编辑 ]

rongge2008

很好这样让我们这些初次接触的人学得不少的东西。