U63.2PLUS1-总账明细账不平 急

adumary007

在论坛找了很久，关于这个的解决办法，还是没有得到解决方法：
问题如下：
期初数据试算和对账都平（期初数据我是把数据库原来的期初全部删掉，及是把GL_ACCASS,GL_ACCVOUCH,GL_ACCSUM表中的期初全删了新增加的。）

然后执行记账，之后再对账 就不平 如图1

对账错误  如图2

我用凭证借贷不平工具跟踪了这个账套，如图3，没有问题

我用TONG 2005 和U8的末级科目检测工具检测如图4，也没有问题。

我还用了数据库修复工具，检测并且修复过，也是不行。图5

求教高手，指点一下。
急急急

yinwuqun

你09年的帐是不是08结转过来的，还有就是你的那几个人是不是做过部门调动，
你查查个人明细账看看，上面的那些人是不是有2个，是的话反到期初把那哪几个人的期初综合一下再输入期初就可以了

qdyunshan

可以通过年度帐清除一下原有的数据后再录入试试吧

dreameng

楼主，这个贴子http://bbs.sunwy.org/thread-62177-1-1.html好像还是你自己发布的吧，里面的情况都不适应你？还是你只是转发的贴子自己也不清楚？

本帖子由阳光论坛管理组成员答复

打造出国内一流的行业软件应用交流论坛－－阳光网驿助力企业信息化

adumary007

我看了 里面没有我要的啊 不过对别人也许是有用的。 呵呵

xiaoyuner

你的数据有问题！请取消记账，取消审核，再重新审核，记账就行了！

本帖子由阳光论坛管理组成员答复

打造出国内一流的行业软件应用交流论坛－－阳光网驿助力企业信息化

XHXH

不知道楼主的问题 解决了没有？ 你的那些工具能发一下么
我想要 呵呵

goodie2

总账与个人往来账不平用末级科目来修复是没有作用的.
总账与个人往来账不平,一般可能是年结是选择明细结转出现的.
(是不是老的版本升级上来)
另外一个原科目没有个人往来核算,在已录入凭证后重新修改个人往来核算,也会出现此问题
三,如果A原来在  财务部,  A离职.    B入职.   直接把A 的名字改为B也可能出问题.

具体是哪种原因导致,需要分析数据才清楚.

原则上总账的数据是准确的.不正确的是明细账记录.一般进入gl_accass 修改.具体比较难描述

yuwen007cn

6楼的正解，8楼的分析的有道理，他们俩合2为一你的问题就可以迎刃而解。。。。。

本帖子由阳光论坛测试组成员答复

提供第一手的软件测试过程和结果文档－－阳光网驿助力企业信息化

adumary007

谢谢大家了 我找到原因了 我把期初的数据删除新增加以后
表中没有 个人辅助核算的标志了  +上就OK了
（同事帮我搞定的，感谢他）