用友怎样反年结

gfsidai · 发表于 2010-7-9 11:07:35

大家好，我的用友是ERP-U8 版本8.720，现在需要修改去年的凭证，麻烦大家告诉我怎样才能反年结呢？

okok · 发表于 2010-7-9 12:06:51

　　修改去年的凭证，貌似不需要反年结。直接用去年的日期登录上个年度的账套，依次取消总账模块从12月份一直到要修改凭证的月份的月结，反记账、取消审核，改完凭证后，再按照常规流程审核、记账、结帐。如果改凭证影响到了去年的年末数，就要手工修改一下今年的期初数。
　　不过这么改凭证不符合会计核算规程，比较稳妥的办法是按照会计准则--会计差错更正来做调账处理。

[ 本帖最后由 okok 于 2010-7-9 12:10 编辑 ]

gfsidai · 发表于 2010-7-9 12:21:11

谢谢楼上的兄弟啊，不过，我还是想问一下，因为我们帐套从08年到现在都是一个帐套，并没有在年结的时候生成新的帐套，所以想知道反年结的方法啊。

mymcns · 发表于 2010-7-9 12:47:48

用友是按年度账建立新的年度数据库的，所以你以去年的时间进入之后修改凭证即可，只不过改完之后要重新取消今年的记账之后重新结转！

okok · 发表于 2010-7-9 12:48:56

原帖由 gfsidai 于 2010-7-9 12:21 发表
谢谢楼上的兄弟啊，不过，我还是想问一下，因为我们帐套从08年到现在都是一个帐套，并没有在年结的时候生成新的帐套，所以想知道反年结的方法啊。

用友U8账套数据并不全部在同一个数据库中，是一个年度账对应一个数据库，所以才有年结操作。当然用户在登录时，软件会自动选择相应的年度账。

mjf21cn · 发表于 2010-7-9 12:52:07

用友没有反年结的功能。
不知道楼主想要反年结的目的是什么，嫌手工修改期初数太麻烦想让系统自动修改？
如果想修改去年的凭证，2楼的方法就可以了。

hnny · 发表于 2010-7-10 13:32:45

凭证错了可能的话最好在现在做一个调整凭证修改，不要去动以前的，很麻烦的

cfnjjs · 发表于 2010-7-10 14:00:22

修改去年的凭证是不允许的，必须根据会计的《会计差错更正》处理

gscaw · 发表于 2010-7-15 10:41:39

2楼的正解，没有什么反粘结的办法

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