T3标准版期末结转的问题？

hotfox · 发表于 2011-11-14 17:35:10

全部会计科目为自定义，但是到期末转账生成损益结转时，所有成本费用类科目的发生额全部在借方红书。何解，请指教？？？

qq37724861 · 发表于 2011-11-15 14:08:19

看看凭证吧，费用类凭证怎么做的

hotfox · 发表于 2011-11-16 09:02:42

日常费用类凭证是：
借：xx费用
贷：现金（银行存款）

hotfox · 发表于 2011-11-16 09:04:06

正确的期末转账生成：
借：本年利润
贷：xx费用

adamshoo · 发表于 2011-11-16 10:38:35

结转出现红字，估计是科目余额本来就被你搞红了

hotfox · 发表于 2011-11-16 17:28:11

余额借方兰书，结转正确的话应为贷方兰书

qq37724861 · 发表于 2011-11-17 12:32:27

hotfox 发表于 2011-11-16 09:02
日常费用类凭证是：
借：xx费用
贷：现金（银行存款）

那可能是在新增科目时费用类科目的余额方向弄错了吧

lxl520tl · 发表于 2011-11-18 10:30:41

1.检查自定义结转公式。。。这个应该设置所谓可能性90%
2、检查费用科目方向是不是默认借方
3.可以用自动结转试试看看。。。如果结转没有问题。。。那就是第一种错误。。

yfxx_cg · 发表于 2012-1-9 18:09:33

多半是科目余额方向搞错了，进数据库code表把余额方向改过来重新结转

yfxx_cg · 发表于 2012-1-9 20:54:08

自定义科目难免搞错科目方向哈，不用改凭证，直接进数据库把科目方向改一下重新结转就可以了

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