关于库存商品暂估和冲暂估的问题？

sun_gjp

在13年12月份左右由于库存不足，所以暂估了。由于，我司今年才开始用金蝶KIS，所以不知道今年应该怎样冲掉去年暂估的库存。（我在采购模块中，选择了购货单——估价冲回（蓝单）——找不到13年暂估的明细。所以没有办法冲暂估。）麻烦告知下，这个问题应该怎样解决，如果不解决，仓库模块和财务管理模块中的库存商品一直对不上的。

sun_yy

采购退货，采购购货不就得了。

sun_sd

你占估计的，原来凭证也是 借库存 贷应付 你无非就是把 库存金额更改下，应付改下。你期初财务和业务库存不等，不知道你怎么做会计的。

sun_kd

你这话说的，我刚刚接手的，之前都不是我做的，我现在做账发现这个问题了。不知道情况，麻烦不要乱说。

sunwy

大哥，大姐那是乱说吗？
对不上肯定是帐做错了，当然查哪个科目余额多了，要红冲。你不查原因，好心帮你还说乱说。我不说了。

sunwy

是不是启用账套前，没有录入期初暂估入库单。如果确实是没有录入，但库存又是包括了暂估的，不如直接做退货单处理了，再根据正确的录入购货单。

sunwy

你好，谢谢你的回答，我查看了原因，在13年12月份由于库存不足，所以就暂估了。之前是采用手工做账，在14年7月份左右就开始使用金蝶软件做账，上一手会计在1月份收到暂估回来的发票，在1月份就冲暂估了，直接在财务管理模块中手工录入了一笔分录冲暂估了。但是手工录入的凭证，财务模块中的库存商品是冲暂估了。而仓库模块中的库存商品金额和数量却未减少。所以财务模块和仓库模块库存商品金额一直都对不上了。

sunwy

如果直接做退货的话，税额也是负数了。

sunwy

做退货的意思是录入一张红字的采购入库单，不涉及到发票和税金。因为本身冲红在业务上来说，也就是自动生成一张红字入库单和一张根据发票生成的蓝字入库单，并且对应的生成发票。

sunwy

我明白你说的意思，就是直接做估价退货，我之前以为你说的是采购退货，所以才说税额变成负数了，但是做估价退货需要有选择源单的，自己手工是录不了数据的，也就是说之前13年12月份暂估的数据没有，现在14年是做不了估价退货的。都怪上手会计建账时没有想到之前暂估的事。