异币种核销具体操作方法。

dream1846

异币种核销，如果不熟悉，感觉挺复杂的，我刚才专门测试了一下，记录下来了，希望对新手有用。

1、场景举例：870版，发票的金额是美元，收款的金额是欧元。怎么核销？

2、操作方法：

     a)过滤。点手工核销（或者收款单据上面的异币种核销），过滤条件是收款单币种选择欧元，应收单据的币种选择美元；注意自动核销是不能处理异币种的；

     b)设置中间币种。过滤出来后，点汇率，设置中间币种，比如设置人民币为中间币种，并设置美元和欧元对应中间币种的汇率；还要设置允许误差；

     c)核销。根据实际情况填写发票或收款单的本次结算金额，系统自动写出本次结算金额（中间币种）＝本次结算金额*各自的汇率。简单的说，收款单和发票都自动换算成中间币种人民币了。然后保存核销。两者的差额可通过汇兑损益处理掉。

     d)说明，中间币种可选择人民币、美元、欧元任意一种。比如选择美元，则发票的本次结算（中间币种）等于本次结算，而收款单的本次结算（中间币种）＝本次结算*欧元对美元的汇率。

3、原理总结：选择一个中间币种，把两者的币种都换算成中间币种，就相当于同币种核销了。