UFO报表月期初数不同！！

沧海一笑

资产负债表一月至八月的应收、其他应收的期初数一致，但9、10月的这两个科目的期初数均不一致且差数相同（都比8月大了26960）

    不知是何原因，请高手解答，谢谢！

    PS：应收账款期初余额的公式为QC("1131",全年,,,年,,)-QC("114101",月,,,年,,)  （114101为应收账款坏账准备）

碧雪剑

9月帐有问题，可能新增了收支科目没有结转。

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hyfyb

QC("114101",月,,,年,,) 改为QC("114101",全年,,,年,,)

jin8324

因为你8月的114101有发生额，所以QC("114101",月,,,年,,)  这个取月期初的公式就有问题了，改为QC("114101",全年,,,年,,)  就好了

yifeng2009

期初函数应该使用全年关键字
因为月即当月期初=上月期初+上月借方-上月贷方（资产类科目）
这样的话，一但上月有发生额，即计算结束为下月期初。
正常报表应该是取年初余额