KIS专业版应收、应付不涉及银行的转账，总帐和明细不平的问题。

michaelhzt

我有一个朋友用KIS专业版，遇到一个问题，例如：
A公司欠我公司货款，但他帮我支付运费，在货款里扣。做如下凭证：
借：管理费用
     贷：应收帐款-A
但有一个问题，在总帐模块做了转帐凭证后，总帐的应收帐款明细变了，但应收应付模块的明细却不变动，造成总帐和应收应付模块不平。和知大家有没有这样一个问题。请部一下大家怎样解决。谢谢

jifeng1010

所有涉及到 应收应付的业务必须在应收应付中经行，负责肯定总账和应收应付对不起帐来 ！你可以做一个其他的应收单即可

michaelhzt

怎样做一个“做一个其他的应收单”，因为上个月已经结帐。才发现在帐务处理模块和应收应付模块明细有很多不对，这个问题可能已经存在好久，他没有发现，现在才发现，现在不知怎样解决这个问题，可不可以具体讲一下怎样做？谢谢

michaelhzt 于 2009-3-10 12:24 补充以下内容

其实可不可以先用红字将以前在帐务处理入了帐的冲回，再在应收应付模块做正确的分录，这样行不行。因为我没有用过专业版，只是用过速达，具体操作不知怎样。

gom18

象楼主的这种供应链系统中的应收应付和帐务系统中的应收应付金额不一致的情况，主要是业务处理流程不合理引起的。凡是涉及到进销存的业务都必须在供应链系统中处理，不能直接在帐务系统中处理，速达也是一样的。
楼主例子问题我是这样处理的：我先是制作费用单，然后再制作一张收款单，用现金科目过渡。

RZ19820906

KIS专业版9.1SP1及以前的版本根本就没有"其他应收和其他应付",用过之后才感觉比较不良,整一个半成品,听说到10.0才加了个"其他应收和其他应付"