总账与辅助账不一致，如何修改

peter0503 · 发表于 2009-7-13 09:22:17

我用的是U870的，现出现总账与辅助明细账对账不一致的情况发生，如何修改？出现此情况会对账套--如总账的月份结账和年度结账有什么影响？谢谢

笨笨swm · 发表于 2009-7-13 09:51:39

可能要进数据库修改,或找找用友帐套修复工具试试.

xfhua · 发表于 2009-7-13 10:04:11

辅助核算科目一定要输入相应的辅助核算项目否则辅助核算账簿中不能反映真实数额，造成总账与辅助账核算不一致。

yittonliu · 发表于 2009-7-13 10:17:13

建议仔细查找其中纰漏，如果记帐都是一样的应该不会出现差异。

dreameng · 发表于 2009-7-13 10:51:24

没遇到过这种情况，楼主很有可能是中途修改了辅助项目吧，当时更改时软件应该就有提示，不知道能否一直反结帐反记帐，然后重新记帐结帐来解决问题？只是个建议，楼主在实施前最好作好数据备份，另外如果实在不行就把你更改辅助项至现在的凭证先导出来，再把以前的数据备份重新导入，再把凭证导入重新记帐。应该可以解决此问题了