总账与辅助账不一致，如何修改

goodie2

总账与明细账不平，是因为在原科目上增加二级或者三级，数据库中CODE表中的BEND（末级科目标识没更改过来。
方法一：先对账检查是哪个科目出问题，打开企业管理器--数据库---code---找到出问题的科目。
修改bend字段“0”为“1”   必须对数据库熟悉
方法二：到论坛http://bbs.sunwy.org/viewthread.php?tid=28110下载一个末级科目修复工具，运行后即可

nanwuxin

出现这种情况的话 一定要先了解清楚情况再进行处理 可能是增加明细科目造成的 也可能是中间月份启用或取消往来造成的 不同的原因要用不同的方法来解决
增加明细造成的话 可以参考11楼的方法
中间月份启用或取消往来造成的 就比较麻烦了 要先反结帐到做修改的那个月份 然后把相关的凭证上面的科目修改成其他科目 再调整往来 然后改回凭证

yinwuqun

总帐中大部分数据问题多出现在对账不平这个环节上，对账的形式主要有：

1、明细帐（gl_accvouch）－辅助总帐(gl_accass)
2、明细帐(gl_accvuch)－科目总帐(gl_accsum)
3、辅助总帐(gl_accass)－科目总帐(gl_accsum)

对账不平的主要原因可以归纳为gl_accvvouch、gl_accass、gl_accsum这三个表中同一科目的对应信息不一致所致。
总账期初明细和期间有辅助核算凭证记账后登记的科目辅助账
    1、涉及的辅助核算有：部门、个人、供应商、客户、项目
    2、记录每个科目每一个辅助核算内容每一条明细信息
        例：某科目Code有供应商和项目核算，供应商有A和B，项目有X，Y，        总账里A中只有X的数据，B有X和Y的数据，记账情况分布如下：
        Code        A        X
        Code        B        X
        Code        B        Y
总账和辅助总账不平
1.原因分析：科目发生数据后重新更改科目辅助属性
　1.1 期初不平
         解决方案：先期初清空再调整数据
　1.2期间不平
         解决方案：查询并修改对应凭证
1.1期初不平的处理
期初设置录入错误：在期初录入阶段，科目录入了期初数据之后，在没有删除该期初数据之前，又对该科目设置了辅助核算项目，或者之前该会计科目设置有辅助核算项目，之后没有清除该科目辅助核算明细的情况下修改辅助核算的项目（如客户往来辅助核算变更为供应商往来辅助核算或者多项辅助核算减少或增加辅助核算项目）等情况均会造成总账与辅助账簿对账不平的情况！在期初的对账中可以直接查询出错误的科目！
处理方法：将所有月份取消记账，然后将错误方式修改的辅助核算期初先修改回来，然后在软件界面上清空数据，再重新按照正确的方法进行设置，再将正确的期初输入。

1.2期间不平
修改会计科目辅助核算：添置凭证阶段，将凭证中涉及到的科目取消、设置或修改辅助核算项目，也会导致该会计科目出现总账和辅助账簿对账不平的情况。
处理方法：对于涉及添置凭证出现的错误，可以将明细账和辅助核算明细账进行比对，找到出现问题的凭证，将该科目重新录入，添置正确的辅助核算项目的方法来进行修复！

chajin

先查哪里出问题，确定帐没有问题。进数据库里改啦。

leojh

高深的问题 不是我能解决的 期待高手

ynwangrong

如果还记得在录入期初余额后中途修改过哪一个科目的辅助核算，把它改回来原来的，新增明细科目来使用。一定不要图方便修改科目属性

adumary007

原帖由 goodie2 于 2009-8-5 10:24 发表
总账与明细账不平，是因为在原科目上增加二级或者三级，数据库中CODE表中的BEND（末级科目标识没更改过来。
方法一：先对账检查是哪个科目出问题，打开企业管理器--数据库---code---找到出问题的科目。
修改bend字 ...

我遇到一个一样的问题 就是通过第2个方法解决的 分析的很有道理

XHXH

有一个TONG 2005 末级检测工具 也可以解决这个问题 等我找到链接 给大家发上来下载

XHXH 于 2009-8-13 10:50 补充以下内容

恩 知道 找到就会不上的

lyjcpa

这样的问题只有开库逐笔调整了，没有现这样的问题只有开库逐笔调整了，没有现成的工具。成的工具。

cfnjjs

可能是中途增加或改变辅助核算照成的