速达财务系列模拟业务练习题

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刚使用速达的朋友可以练习下，注此习题为财务系列即速达财务 std pro 版本，不包含业务系统练习
一、             建帐信息
帐套名称：traildata
单位名称：北京吉格汽配厂
法人代表：马宝路
开户银行：广东发展银行车公庄支行
纳税帐号：1101081234567
通信地址：北京市海淀区紫竹院南路1188号
邮编：100044
电话：88118811
企业类别：工业企业
损益结转方式：帐结法
帐务选项：凭证制单与审核人不能相同
科目级长：6-4-3-3-2-2-2
本位币选项：默认
出纳选项：出纳与会计不同步；支票与出纳日记帐不进行核销
工资选项：默认
辅助功能：自由选择
数据格式：默认
会计月历：2007年8月


二、             基础资料

1，往来单位资料：
客户档案： 01北京汽车制造厂  02长春一汽
           03上海腾飞汽车制造厂
供应商档案：01东南集团    02哈飞集团

2，部门资料：01厂部  02财务部03供应部  04人事部  05销售部06车间

3，员工资料：01王林-厂部  02 李平-财务部  03赵山-供应部  04李博-人事部
05 洪亮-销售部  06马江-销售部

4，出纳帐户：

帐户名称	银行帐号	科目	币种	帐户类型
工商银行车公庄支行	工商银行车公庄支行  1101087656899	银行存款→工商银行车公庄支行	人民币	银行帐户
现金		现金	人民币	现金帐户

5．辅助核算余额表
客户往来——113应收帐款余额

日期	单位名称	摘要	方向	金额
2004-12-31	北京汽车制造厂	购货款	借	10000
2004-12-31	长春一汽	欠货款	借	10000
2004-12-31	上海腾飞汽车制造厂	欠货款	借	10000

供应商往来——203应付帐款余额

日期	供应商名称	摘要	借贷方向	金额
2004-12-31	东南集团	购货款	借	20000
2004-12-31	哈飞集团	欠货款	借	25000

个人往来—  119其他应收款余额

日期	部门	姓名	摘要	方向	金额
2004-12-31	财务部	李平	招待借款	借	1000
2004-12-31	销售一部	洪亮	出差借款	借	500
2004-12-31	销售二部	马江	出差借款	借	500

6，固定资产信息表

编码	名称	类型	折旧方法	状态	入帐日期	原值	累计折旧金额
a001	进口生产线	机器设备类	平均年限法	使用中	2003-12-31	1,200,000.00	240,000.00
a002	nec超薄笔记本	电子设备机器及其它	平均年限法	使用中	2003-12-31	24,000.00	4,800.00
a003	sony投影仪	电子设备机器及其它	平均年限法	使用中	2003-12-31	30,000.00	6,000.00

7，工资项目
新增增项：岗位工资、奖金
新增减项：住房公积金、社会保险
计算公式：
应发合计=基本工资+奖金+岗位工资
应扣合计=住房公积金+社会保险
实发合计=应发合计-应扣合计
计税工资=基本工资+奖金+岗位工资
*注：预先设定员工的基本工资为
王林：1500  
李平：1800  
赵山：1500
李博：2000
预先设定个人所得税基数为1200

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三、             帐务期初数据



      科目期初         
　 　 　 　 本年年初 期初余额 　
科目代码 科目名称 余额方向 辅助核算 数量 本位币 数量 本位币 实际发生额
101 现金 借 否 　 300 　 300 　
102001 工商银行车公庄支行 借 否 　 20000 　 20000 　
109 其他货币资金 借 否 　 150000 　 150000 　
111 短期投资 借 否 　 　 　 　 　
112 应收票据 借 否 　 　 　 　 　
113 应收账款 借 是 　 30000 　 30000 　
114 坏帐准备 贷 否 　 900 　 900 　
115 预付帐款 借 否 　 100000 　 100000 　
118 应收补贴款 借 否 　 　 　 　 　
119 其他应收款 借 是 　 2000 　 2000 　
121 材料采购 借 否 　 　 　 　 　
123 原材料 借 否 　 120000 　 120000 　
128 包装物 借 否 　 　 　 　 　
129 低值易耗品 借 否 　 　 　 　 　
131 材料成本差异 借 否 　 　 　 　 　
133 委托加工材料 借 否 　 　 　 　 　
135 自制半成品 借 否 　 　 　 　 　
137 产成品 借 否 　 　 　 　 　
138 分期收款发出商品 借 否 　 　 　 　 　
139 待摊费用 借 否 　 　 　 　 　
142 委托代销商品 借 否 　 　 　 　 　
151 长期投资 借 否 　 250000 　 250000 　
161 固定资产 借 否 　 1254000 　 1254000 　
165 累计折旧 贷 否 　 250800 　 250800 　
166 固定资产清理 借 否 　 　 　 　 　
169 在建工程 借 否 　 460000 　 460000 　
171 无形资产 借 否 　 　 　 　 　
181 递延资产 借 否 　 　 　 　 　
191 待处理财产损益 借 否 　 　 　 　 　
195 待转销汇兑损益 借 否 　   　   　
201 短期借款 贷 否 　 30000 　 30000 　
202 应付票据 贷 否 　 20000 　 20000 　
203 应付账款 贷 否 　 45000 　 45000 　
204 预收账款 贷 否 　 275400 　 275400 　
209 其他应付款 贷 否 　 　 　 　 　
211 应付工资 贷 否 　   　   　
214 应付福利费 贷 否 　 　 　 　 　
221 应交税金 贷 否 　 30000 　 30000 　
221001001 进项税额 借 否 　 　 　 　 　
221001002 销项税额 借 否 　 　 　 　 　
223 应付利润 贷 否 　 　 　 　 　
229 其他应交款 贷 否 　 　 　 　 　
231 预提费用 贷 否 　 1000 　 1000 　
241 长期借款 贷 否 　 　 　 　 　
251 应付债券 贷 否 　 　 　 　 　
261 长期应付款 贷 否 　 783200 　 　783200 　
270 递延税款 贷 否 　 　 　 　 　
272 专项应付款 贷 否 　 　 　 　 　
275 住房周转金 贷 否 　 　 　 　 　
301 实收资本 贷 否 　 500000 　 500000 　
311 资本公积 贷 否 　 150000 　 150000 　
312 盈余公积 贷 否 　 300000 　 300000 　
321 本年利润 贷 否 　 　 　 　 　
322 利润分配 贷 否 　 　 　 　 　
401 生产成本 借 否 　 　 　 　 　
405 制造费用 借 否 　 　 　 　 　
501 产品销售收入 贷 否 　 　 　 　 　
502 产品销售成本 借 否 　 　 　 　 　
503 产品销售费用 借 否 　 　 　 　 　
504 产品销售税金及附加 借 否 　 　 　 　 　
511 其他业务收入 贷 否 　 　 　 　 　
512 其他业务支出 借 否 　 　 　 　 　
521 管理费用 借 否 　 　 　 　 　
522 财务费用 借 否 　 　 　 　 　
531 投资收益 贷 否 　 　 　 　 　
532 补贴收入 贷 否 　 　 　 　 　
541 营业外收入 贷 否 　 　 　 　 　
542 营业外支出 借 否 　 　 　 　 　
550 所得税 借 否 　 　 　 　 　
560 以前年度损益调整 贷 否 　 　 　 　 　
            


四、出纳期初数据
本位币出纳帐户 本年年初 本年累计借方 本年累计贷方 期初余额
现金 300 　   300
工商银行车公庄支行 20000 　   20000


*注:启用全部出纳帐户



五、本月模拟业务：
1、  9月1日，向长春一汽发出已销商品款未到
借：应收帐款          351000
贷：产品销售收入（销售部）            300000
    应交税金-应交增值税-销项税额         51000
2、 9月3日，财务科短期债券兑现
借：银行存款一工行存款               16500（转帐支票   1234）
    贷：短期投资                                         15000
    贷：投资收益                                         1500
3、9月4日，提前贴现商业承兑汇票
  借：银行存款一工行存款                269100（转帐支票  1245）
      财务费用一其他费用                23400
    贷：应收票据                              292500
4、9月5日，提取现金
  借：现金                            50000
    贷：银行存款—工行存款                   50000（票号  ,,234）
5、9月6日，支付未到材料费
  借：材料采购                          124500
应交税金—应交增值税—进项税额   25500
    贷：银行存款一工行存款                        150000（票号  135）
6、9月9日，归还短期借款本息
  借：短期借款                       25000
      预提费用                      12500
    贷：银行存款一工行存款                   262500（票号       567）
7、9月12日，支付展览费用
  借：产品销售费用(销售部)                  10000
    贷：银行存款一工行存款                            10000
8、9月15日，用银行存款支付电视广告费
  借：产品销售费用(销售部)                      10000
      贷：银行存款—工行存款                           10000（票号    556）
9、9月18日，支付退休金
借：管理费用一其他                            50000
贷：银行存款一工行存款                             50000（票号      578）
10、9月20日，材料入库
借：原材料                                   124500
贷：材料采购                                     124500
11、录入职员工资，通过系统自动支付全部工资
职员 基本工资 奖金 岗位工资 社会保险 住房公积金
王林
  1500 800 500 100 150
李平 1800 600 300 100 150
赵山
  1500 500 200 100 150
李博
  2000 1000 500 120 150


手工填制工资分配凭证，借方：管理费用－工资；贷方：应付工资
手工制作计提福利费凭证，比例按照软件默认标准，借方：管理费用－应付福利费；贷方：应付福利费
                           
12、运用软件自动计提折旧，自动生成凭证

13、9月30日，计算并结转销售税金(应交城市建设税7000，应交教育费附加2000元)
借：销售税金及附加    9000
   贷：应交税金一应交城建税    7000
   贷：其他应交款一应交教育费附加    2000
14、9月31日，结转本月销售成本
借：产品销售成本             750000
贷：产成品                     750000
15、将本月发生的出纳事项记录到出纳日记帐中，并与会计进行对帐
16、结转损益
18、结帐，练习连续打印凭证
17、查看当月报表，练习报表页面设置。

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谢谢了，先收藏~~~~~~~~

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速达3000练习题

一、初始化资料：
(一)、基本建帐参数：
帐套代号：001　　　　　　　
名称：珠海创伟有限公司
一般纳税人　　　　　　　　　企业类型：商业企业
业务与财务结合性：结合　　　管理员名称编号：张明　zm
会计科目级长设置：4-3-3-2-2-2
帐套启用日期：本月初
（二）、进销存初始化设置
1、地区：华南区、广东（属于华南区）
2、客户：广东天龙有限公司（期初应收款：1000元）
3、供应商：广州天元有限公司（初应付款1000元）
4、部门：管理部、销售部、财务部
5、员工类别及员工档案：
张明：管理部　管理人员　基本工资2500
王亮：业务部　销售人员　基本工资1500
李树人：财务部　管理人员　基本工资2000
6、仓库资料：公司总仓
7、货品类别及档案：
硬件类
零配件
硬盘　编号001　品名：Seagate20g 加权价：650　10个
内存　编号002　品名：hy128
加权价：135　20条
原装笔记本：
华硕s8665 编号　003　加权价　12800元　　1台
　　　　　　　　　　　　
软件类：
管理软件：
速达3000　编号　004　价格：880　　1套
游戏软件：
帝国时代　编号　005　价格：38元　　5套
　　
8、现金银行资料：银行资料：工商银行（初始金额80000）


建
行（初始金额20000）
　　
现金资料：出纳现金（初始金额1000）
（三）、固定资产初始化设置
编号：001　名称：小汽车　属行政部　入帐原值200000　入帐日期：2001-10-30　残值率为千分之三，工作量法计提，行程为500000公里　对应分摊去向：管理费用。
（四）、单位有美元业务，当前汇率为8.25
（五）、帐务初始化资料：
现金：1000　　　　　　　　　
银行存款：100000
应收帐款1000　　　　　　　　
短期借款：50000
固定资产：200000　　　　　　
实收资本：200000
应付帐款：1000　
本年利润：50000
库存商品：23070　　　　　　　长期借款：23070
其它应付款：1000
（六）、启用帐套
二、业务处理流程（不处理增值税业务）：
（一）、购货业务处理：
1、本月1日从广州天元公司订货：硬盘（001）5块，价格：680；内存（002）10条、价格：120；笔记本（003）2台，价格：12000；
2、本月2日收到全部货物，收货未付款。
3、本月3日结清天元公司的全部货款（包括期初应付款）
4、本月5日，发现上次进货货品中有一块硬盘质量不合格，按进价退回广州天元公司，余款转入下次备用。
(二)、销售业务处理：
1、本月6日，接到天龙公司下的订单：笔记本（003）一台，价格：15000；速达管理软件1套，价格：880元
2、本月8日，天龙订单货物出仓
3、本月10日，天龙对应的货款到帐（不含期初所欠款）
4、本月10日，销售给零售客户帝国时代2套，价格38元
5、本月11日，天龙公司退回笔记本电脑，以现金结清该款项。
（三）、仓库管理业务：
1、本月2日，内部财务部领用一条内存马

2、本月4日，财务又退内存
3、本月5日，对现有的内存进行调价，调价后的价格为150元
4、本月6日，接受天元公司捐送内存1条
5、本月30日，仓库进行盘点，出现内存无故少了一条
（四）、收入、费用支出业务处理：
1、本月5日，支付相关运杂费：1000元
2、本月8日，收到罚款收入100元
3、本月10日，从银行提款5000元
（五）、日常财务业务处理：
1、本月6日，接受外部投资银行存款100000元
2、本月8日，财务部支出相关利息1200元
3、本月9日，用银行存款归还短期稓款50000元
4、本月11日，财务购日常
用品150元，现金支付
（六）、固定资产的日常和月末会计处理
1、本月15日，用银行存款购进电脑一台，原值12000元，平均年限法计提，预计5年，为行政部门使用。
2、计提本月折旧金额并查看相关凭证
（七）、人事档案的管理与工资业务的会计处理
本公司的常用工资项目：奖金、加班费、代扣水电费、罚款
对应归集结象
工资组成为：张明：

100
50
10
0
管理费用
王亮：
50
30
5
5
商品销售费用
李树人：
300
50
20
30
管理费用

要求：生成本月分的工资数据(工资条、工资发放表、工资汇总表)并保存为EXCEL报表
三、进销存与财务的相关数据的月末处理
1、结转进销存的相关业务的成本
2、进销存的月末结帐
3、帐务凭证的审核、登帐、结转损益、期末结帐
四、月末会计报表及相关物流报表
1、生成总帐、明细帐、及试算平衡表等，导出成EXCEL表格
2、自动生成资产负债表(查找出可能不平的原因)、损益表，导出成EXCEL表格
3、现金流量表的生成(先定义现金、银行存款的科目属性；再在凭证录入状态或现金流量)
4、查看销售相关报表，导出商品销售汇总表成EXCEL表格

5、查看库存相关报表，导出商品库存汇总表成EXCEL表格
五、客户关系管理、办公管理、日常工作（练习在例子帐中完成）。
（一）、实操
4月7日

1、早上9点到9点半参加部门工作会议。
2、9点半到10点半，在网上搜索有关的供应商、客户资料及联系人信息结果如下：

名称	客户类型	所在地区	客户来源	供求产品	联系人	移动电话	Email
花城食品公司	潜在客户	广州	网络	A00004豆腐花\A00005豆浆晶	黄经理	13500015604
大洋食品店	潜在客户	广州	网络	A00004豆腐花\A00006豆浆晶	陈阳	13789684033	124@sohu.com
羊城贸易公司	潜在供应商	广州	网络	A00004豆腐花\A00007豆浆晶	李艺	13513556465
迅驰公司	潜在供应商	广州	网络	A00004豆腐花\A00008豆浆晶	李小乙	13157963345	may@yahoo.com.cn

3、10点半到11点半，打电话给以上的供应商和客户的联系人并与他们进行电话沟通，其中有以下两间公司接受报价，如下：（这两个公司也成为我们的正式客户和正式供应商）
客户
X0001大洋食品店

货品编码	货品名称	数量	单位	含税单价
A00004	豆腐花(256g)	1000	盒	4.2
A00005	豆浆晶(200g)	1000	包	4.2

供应商
Y0001迅驰公司

货品编码	货品名称	数量	单位	含税单价
A00004	豆腐花(256g)	1200	盒	3.5
A00005	豆浆晶(200g)	1200	包	3.5

4、4月8日请事假一天，需主管XU和部门经理CH审批。
       5、13点30分坐车到大洋食品店面谈业务，大洋食品店陈阳经理接受了以上报价单上所列商品的报价，来回车费共花费了10元。
6、15点30分回到公司，发现报价单上所列商品的库存不足，需向供应商迅驰公司订货。
7、下了一份订单给迅驰，要求到货日期为4月8日，具体按当天的报价单生成订货单向迅驰订货。
8、16点30分，迅驰公司按订单把货送过来。
9、查看审批文件结果发现主管XU和经理CH都已经审批了请假单，故4月8日休息，将此事以公告的形式发布给部门人员知悉，并给同事Tang单独留言，通知他帮忙跟进4月8日把货发给大洋公司。
10、迅驰公司的货款须在4月9日支付，先在采购付款单里发起审批文件，须经主管XU、经理CH、财务HE三方面审核，并在备忘录里注明9日收取大洋公司的货款。

4月8日
11、Tang按报价单把货发给大洋公司。

4月9日

12、19点在采购付款单里查看到领导已经批准了迅驰公司的货款，到财务处领取支票并把货款付给迅驰公司。


13、10点半到大洋公司收取货款，路费10元。

14、11点在公司的新闻管理里发布了一则关于苏丹红致癌的新闻，希望提醒同事注意不要买含有苏丹红一号的食品，确保身体健康。允许同事对此事进行评论。

15、11点半用邮件的方式询问大洋公司对本次所送货物有什么意见和建议。

16、15点收到大洋公司的电话回复，表示对商品的外包装不太满意希望改进的建议，把这个意见反馈给供货商迅驰，迅驰回复会考虑此事。

17、16点在工作日记里记录本周的工作情况，并把此工作总结共享给主管XU。

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速达7000模拟业务练习题
一、             初始化资料：
A、  新建帐套参数
帐套代号：001　　　　名称：5000工业例子帐
一般纳税人　　　　　　企业类型：工业企业
定义数据存放目录            税率：17％
业务与财务结合性：结合　　　使用分仓核算
往来核算方式：辅助核算      货位：使用
采购（销售）业务流程：
采购订货(销售订单)à采购开单（销售开单）à入（出）库单
科目级数：6-4-4-3-2-2-2       帐套启用日期：2004-6
管理员：张锋    密码：888888
B、  进销存初始化设置
往来单位：
供应商：太阳实业（期初应收款：1000元）            
客  户：合力创科（期初应付款：1000元）
地区资料：1>广州市          2>武汉市
仓库：1>总部仓库            2>分部仓库
货位：总部仓库下设批发商品、都市商品、产成品三个货位
货品：
产成品：HP001，世纪品牌计算机，总部仓库à产成品，台，进价：2300元
        HP005，长虹彩电，总部仓库à都市商品，台，进价：2000元
半成品：HP002,主机，总部仓库à产成品，台，进价：700元
        HP003,彩色显示器，总部仓库à产成品，台，进价：1000元
原材料：HP004,其他配件，总部仓库à产成品，台，进价：600元
部门、员工：
001 张三 行政部 业务员标志
002 李四 销售部 业务员标志
003 周明 生产部 业务员标志
C、  固定资产初始化设置
编号：001　名称：小汽车　属行政部　入帐原值200000　入帐日期：2001-10-30　残值率为千分之三，工作量法计提，行程为500000公里　对应分摊去向：管理费用。
D、  单位有美元业务，当前汇率为8.25
E、  银行：交通银行
出纳帐户：交通银行 现金   
F、帐务初始化资料：
现金：1000　　　　　　　　　　银行存款：100000
应收帐款1000　　　　　　　　　应付帐款：1000
固定资产：200000　　　　　　　实收资本：200000
短期借款：50000　　　　　　　本年利润：50000
库存商品：23070　　　　　　　长期借款：23070
其它应付款：1000
G、启用帐套
二、             业务处理流程：
A、  进货业务处理：
※6月1日 为公司制定年度采购计划：
世纪品牌计算机  8000（台）
主机            9000（台）
彩色显示器      5600（台）
其他配件        6000（套）
※6月2日 向“太阳实业”公司订货
世纪品牌计算机  5000（台）
主机            5000（台）
彩色显示器      5000（台）
其他配件        5000（套）
并预付30000000元现金。
※6月3日 收到全部货物，对方开出增值税专用发票，往来核销“预付冲应付”。
※6月4日 收到“太阳实业”公司“长虹彩电”500台，由于未开票，暂估入库。
※6月5日 收到昨日暂估入库的长虹彩电500台增值税发票，冲回并全额现付。
※6月6日 前两次进货中分别有主机2台和长虹彩电1台发现质量问题，当天退货并退回现金3978元。
※6月18日，由下达MRP采购建议生成订货单：其他配件278套。
※6月18日，收到“太阳实业”公司其他配件278套，现结。
B、  销售业务处理：
※6月2日，为销售部业务员张三制定全年销售计划：世纪品牌计算机和长虹彩电各500台。
※6月4日，接到“合力创科”公司订货单：世纪品牌计算机28台；长虹彩电15台。并交纳预付款250000元。
※6月5日，如数发出“合力创科”公司所订货品。直接冲减往来预收帐款。
※6月5日，收到“合力创科”公司订货单：世纪品牌计算机28台。并预付货款：164000元。  
※6月6日，委托“合力创科”公司销售彩色显示器80台，其他配件60套。
※6月15日，合力创科公司结算已销售彩色显示器和其他配件各50数量单位，退回未销售剩余货品,收取现款100000元，余下欠款冲减预收款。
※6月15日，现款销售主机：2000台；彩色显示器：2000台；其他配件：4948套。
※6月22日，发出合力创科5日所订世纪品牌计算机28台，应收款冲减往来。
C、  仓库管理业务：
※6月3日，进仓世纪品牌电脑、主机、彩色显示器、其他配件各5000数量单位。
※6月5日，进仓估价入库的长虹彩电500台。
※6月5日，如数发出“合力创科”公司所订货品。
※6月6日，发现质量问题，退货：主机2台和长虹彩电1台。
※6月10日，委外加工彩色显示器20台，做其他发货操作。
※6月15日，收到“合力创科”公司退回彩色显示器30台和其他配件10套。
※6月15日，对库存商品世纪品牌计算机和长虹彩电进行调价，调后单价分别为：
  世纪品牌计算机：2800元  长虹彩电：1800元。
※6月15日，发出“合力创科”公司货品。
※6月16日，从总部仓库调拨世纪品牌计算机和长虹彩电分别50台到分部仓库，调入分部仓库时世纪品牌计算机单价调整为：3200元，长虹彩电单价调整为：2000元。
※6月16日，对库存商品主机和彩色显示器进行盘点，主机盘盈2台彩色显示器盘亏2台。
※6月18日， 其他配件278套进仓。  
※6月21日，根据加工单生成领料单，并进行出库操作。
※6月21日，对完工的世纪品牌计算机做入仓处理，数量28台。
※6月21日，对世纪品牌计算机进行调价，调整后单价为：7720元。
D、  现金银行业务处理：
※6月10日，从银行提现1800元购置办公用品。
※6月12日，支付工资费用80000元。
※6月13日，应交企业营业税2000元。
E、  应收应付业务处理：
   ※6月3日，预付“合力创科”公司货款30000000元。
   ※6月3日，应付“太阳实业”公司货款冲减预付款。
   ※6月5日，“合力创科”公司应收货款226225元冲减预收。
   ※6月5日，收到“合力创科”公司预付货款164000元。
   ※6月15日，预收“合力创科”公司货款250000元。
   ※6月15日，“合力创科”公司应收货款22850元冲减预收。
   ※6月22日，“合力创科”公司应收货款163800元冲减预收。
   ※6月23日，“合力传科”公司交付剩余欠款4629267元。
F、  生产管理业务处理：
   ※6月9日，调整车间资料和设置工厂日历。
   ※6月10日，根据“合力创科”公司订货单制作主生产计划，预计完工日期为本月22日。
   ※编辑“世纪品牌计算机”物料清单（BOM）：主机，1台；彩色显示器，1台，其他配件，10套。
   ※6月15日，对主生产计划进行MRP运算。
   ※6月18日，根据采购建议制作生成采购订单。
   ※6月21日，根据生产建议制作生成加工单：加工世纪品牌计算机28台；领料。
   ※6月21日，对生产完工的世纪品牌计算机验收入库。
   ※6月21日，费用分摊。

三、             进销存与财务的相关数据的月末处理
★通过凭证制作中心将所有业务单据汇总生成会计凭证、审核、登帐。
★工资费用分配、计提三费。
★出纳结帐。
★结转进销存的相关业务的成本。
★进销存的月末结帐。
★固定资产变动、工作量录入、计提折旧。
★结转损益。
★期末会计结帐。

四、             报表分析
★查看采购、销售计划完成进度比率。
★委托代销成本明细表。
★查看实际库存明细表。
★查询销售毛利报表，导出成EXCEL表格。
★查看批次商品保质期清单。
★销售业绩报表。
★查询库存报警明细表
★查询应收应付款汇总表以及帐龄分析报表。

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