速达ERP行业解决方案

goodie2

速达ERP电子行业解决方案
随着社会的进步和市场更深地开放, 各类电子产品需求从单纯的民生需求接轨到国际市场整体需求, 更以中国的独特环境条件使得我们渐渐形成为全世界的生产制造中心；而电子行业相关产品的各类型中小制造业也有如雨后春笋般蓬勃的成立发展，带动了整体民生需求市场的活络，也为国家整体经济创造了市场领先且独步全球的佳绩,，更带动开创了国家外汇存底排名节节上升名列前矛的事实。中小制造业相关类型覆盖电子零组件制造、金属塑料模具制造、塑料注塑制造、电子组装制造等过程，各类型中小制造业面对全球性市场的激烈竞争皆面临到接单需求急迫、订单少量多样、制程复杂、计划变动频繁导致各环节的管理困难的特性，但在此激烈竞争的环境中也体现出此行业在整体运作中对于供应链管理及生产管理上须急迫加强完善之特性与需求。



利用速达电子行业解决方案，您可以协调企业全部业务，从报价、接单评估到计划安排、生产完工入库、售后服务到会计记账和财务分析。



速达电子行业解决方案对企业主要业务都做了优化。因此，您可以确保产品的质量，增加成本控制优势，提高客户产品的按时交货速度、质量以及服务质量，提高客户的忠诚度，获得更多的市场需求。




电子行业解决方案特点




1、电子行业产品物料清单料件众多，结构复杂，部分电子料件如：电阻、电容、二极管、集成电路 … 等多类零部件存在规格相近可以相互替代的特性。方案提供BOM分组、分类、分层管理以应对物料清单众多的需求，解决专用替代和全局替代，临时替代和永久替换，库存替代和指定替代等需求。



2、电子行业产品更新换代快，客户需求多变，或由于开发新料源及产品设计改良等原因，导致工程变更频繁，易造成呆滞料。方案提供工程变更管理流程，计划时判断替代关系，避免替代料有库存时还产生新料的计划。



3、 电子行业大多属于典型的多品种小批量生产，同时客户订单交期短，急单多，插单频繁，导致计划调整复杂，计划人员难以全面掌握，容易引起延误交货。方案提供完整的计划、采购、生产变更功能，应对不同时点发生的变更需求。



4、电子行业生产一般应用流水线制造模式，物料齐套性常成为生产瓶颈；样品制作与量产又常有差异发生，生产技术支持若不及时，易影响效率。通过模拟发料，来调整生产的优先顺序，避免排队等待造成的效率低下。



5、电子行业部分物料采购周期长，预测采购若不准易形成库存积压；部分物料存储条件高，仓存管理稍不慎容易产生报废。方案提供循盘点、批次管理功能，可对这些物料进行针对性控制。



6、电子行业产品成本材料比重大，弹性空间小；而销售价却呈下滑趋势，成本降低的压力较大。方案通过对料、工、费的配比情况进行分析，挖掘管理漏洞，降低费用损失。



7、电子行业对产品的质量和可靠性要求很高，方案通过采用批次管控，设置质量检验标准、检验流程控制，对产品和服务质量进行全程质量控制和追溯，提高产品和服务质量。




电子行业解决方案业务流程




速达电子行业解决方案在提供标准功能解决电子企业理顺业务流程，提升管理能力的同时，深度挖掘电子行业的需求，在工程变更、替代管理、配额管理、齐套分析、批次质量追溯等方面与电子行业深度匹配，极大提高ERP实施成功率。这种综合方案解决的关键业务活动包括：



销售－－速达电子行业解决方案提供模拟报价，销售商机获取，签订合同与订单，发货与开票的完整流程，提高客户售前、售中、售后服务水平，关怀客户于至微。



工程设计－－速达电子行业解决方案提供物料清单、工艺路线、资源资料的各种工程资料的管理，实现对变更流程的控制。



计划－－速达电子行业解决方案提供灵活、方便的主生产计划管理/物料需求计划管理方案：通过计划方案提供丰富的需求来源、计算参数等参数，满足按单设计、按单生产、按单装配、库存生产等不同企业对计划管理的需求；提供智能的计划建议，使得计划更科学、更可行。



物料替代－－定义物料替代关系，同时在物料需求计划及生产的投料领料中启用智能替代。通过替代管理可以帮助企业优化库存结构，消耗呆滞料，避免因材料生命周期短而造成的材料报废，从而降低产品成本。



生产－－速达电子行业解决方案提供模拟发料功能（齐套分析）：根据指定的生产任务，对需要材料的现有库存和在途库存数量进行事前是否缺料分析，帮助企业调整生产安排或催促材料的交货进度，提高生产效率。提供任务的进度分析、汇报、检验、入库完整的生产管控流程。



采购－－速达电子行业解决方案提供管理供应商和价格、采购合同与订单并结合供应商配额管理、采购收料、采购结算，通过供应商评估方案，企业可以优化供应商选择、缩短采购周期、降低采购成本，提高采购质量。



物流－－速达电子行业解决方案的仓存控制，支持采购、生产、委外、销售各种业务环节的出入库记录，以及非业务需求引发的其他出入库管理。针对不同重要性物料提供不同盘点策略，实现严格的批次管控。



成本－－速达电子行业解决方案结合基础资料设置、参数设置、流程设置，在业务流程进行采购成本、物料耗用控制。方案提供快捷、准确的成本核算工具进行成本核算，将企业的管理重点从低价值的工作中解放出来；提供成本分析工具，帮助企业发现成本构成的可改善点，控制材料成本，降低人工成本、制造费用。



质量－－速达电子行业解决方案提供批次质量追溯，系统提供批次质量追溯的管理功能，每一批次的产成品，都可以非常详细地跟踪到用料的批次。一旦出现质量问题，都可以快速进行反查，杜绝有质量问题的物料对其它产品造成的影响。从而协助企业提升产品质量，降低质量成本。




电子行业解决方案业务价值



[url=]　

销售管理：

   1、多种模拟报价策略，快速响应市场需求；

   2、从数量、交期、成本多方进行订单评估；

生产管理：

   1、有效工程变更管理，缩短试制到量产的时间；

   2、全面的替代流程，实现替代料更新，减少库存呆滞；

   3、生产中的材料齐套性分析，有效指导生产按序执行；

质量管理：

   1、严格的质量记录，有效的质量追溯；

   2、完整的质检方案，有效控制发货质

[ 本帖最后由 goodie2 于 2009-8-30 16:02 编辑 ]

goodie2

速达3000百货行业解决方案


百货行业


一、行业属性设定
针对百货流通企业的特点，企业在设置行业属性时，可参照下面的设置参数：

1、所属行业及纳税性质

所属行业：商品流通企业
纳税性质：一般纳税人
上述的两个设置选项，企业可参考企业的营业执照。

2、进销存系统与账务系统结合使用

该选项非常重要，直接影响到软件的业务流程，并且以后无法修改；
如果选择“进销存系统与账务系统结合使用”，所有进销存业务在单据保存后即自动产生凭证；
如果选择“进销存系统与账务系统分开使用”，进销存业务单据不能自动产生凭证，进销存系统与财务系统完全分开，所有凭证必须手工完成；
因为速达3000系列软件每月凭证最大数量有限制（7.1版本之前每月凭证最大数量9999张；7.1版本开始每月凭证数量增加到999999张），所以必须根据公司实际业务情况来决定，如果公司每月单据数量非常大，同时选择了结合使用，每张单据生成一张凭证，那么，当凭证数量达到最大数量的时候，该会计期间将无法再保存新的单据或凭证；同时凭证数量很大，导致凭证审核、登帐速度下降；
对于一般百货企业来讲，我们建议选择“进销存系统与账务系统结合使用”，因为一般百货企业日常业务量繁多，但是配备相关操作人员相对较少，在很多时候，员工都需要“身兼多职”，因此，为简化管理流程，提高工作效率，我们建议，进销存系统与账务系统结合使用。
3、科目级长
对科目级长的管理，我们实行六级管理制，并采用“4-4-3-3-2-2”这种科目级长设置方式。
在“进销存与财务结合使用”的设置下，软件会自动在“应收帐款”、“应付帐款”、“预收帐款”、“预付帐款”这几个往来科目下根据客户、供应商资料自动添加相应的二级会计科目，所以二级科目长度直接影响客户供应商的数量；所以企业最好根据一年左右可能会有的最大的客户、供应商数量来设置二级科目长度。
在设置二级长度时，我们遵循“取大优先、预留发展”的原则，建议将二级科目长度设定为4。

4、仓库库存选项

在仓库库存选项的设置中，我们建议用户使用如下的仓库库存设置选项：
是否允许零库存出库：否
是否允许负库存结账：否
为了便于成本的核算、为方便月未企业各部门间的对账，在仓库库存选项的设定上，我们建议禁止负库存出库的业务，同时禁止企业期未负库存结账。
负库存出库，它在成本运算时，造成成本运算的错误，同时，负库存出库，将给仓库的管理也造成一定的影响，因此，为了让企业决策层了解到当前企业的库存成本，掌握当前企业的经营信息，我们避免采用负库存设置选项。

5、价格跟踪方式

在价格跟踪方式的选择上，我们建议用户选择以“以参考价”这种价格跟踪方式。
采用以参考价跟踪方式，企业只须把收集回来的价格信息依次填写到货品资料中，当日后企业填制采购类或销售类单据时，系统即提供某涂料最近的参考进价及参考售价，这样大大地方便企业对价格的调控力度。
6、凭证字
在“凭证字”类型的选择上，我们建议用户选择“收、付、转”这种凭证字类型。
系统共提供了“记”、“收、付、转”、“现收、现付、银收、银付”、“转”三种凭证字，在设置该选项时，建议企业根据会计核算的要求来选择。
7、账套启用日期
在设置账套启用日期时，建议用户选择每月的第一天；
启用账套后，将无法录入启用日期之前的业务单据、凭证，因此用户在确认“账套启用日期”时，应确认在此日期前没有需要录入系统的业务数据发生。

二、基础资料及编码制定规则
1、地区资料
建议企业根据地域的划分，对地区资料实行三级管理，即“片区—省—市”的管理制度，片区包括华区、华南、华东、西南等若干大区，在片面下设省级管理，省级下再设市级管理，便于企业管理者对各地区销售的统计。
2、部门资料
在百货流通企业中，一般都设有销售部、财务部、采购部、行政部、仓管等部门，在使用中，我们只须将上述的部门资料依次地录入到“部门资料”中即可。
3、员工资料
“员工资料”记录了员工的姓名、籍贯、学历、所属部门、联系方式等有关的资料，录入员工资料后，企业可实行简单的人事管理，同时也便于对管理者对员工信息的了解。
员工资料的编码方法一般有以下两种：1）员工顺序号；2）部门字母简称+本部门员工顺序号；企业可根据实际情况选择；
工资计算方法：百货流通企业的工资发送方式一般采用“月度”工资，只有部门生产员工才需要使用“计件”工资，企业根据员工具体的情况进行选择；
如果某员工为企业的业务员，我们还须选择“业务员”选项。
4、往来单位资料
往来单位资料包括客户资料和供应商资料。
1）“客户资料”可记录企业往来客户的简称、全称、所属地区、网址、纳税号等有关信息，录入客户资料，可实行高效的客户管理，同时也便于企业营销工作的开展。
作为一个流通企业，其往业客户均来源于全国各地，因此，制定科学的、可行的、实用的客户编码就非常重要，经过我们的分析，建议企业采用以下编码设置方案：
“地区名称首拼” + “顺序号” + “_C”
在上述的客户编码设置方法中，“地区名称首拼”为某地区的汉语拼音的头一位字母，“顺序号”为录入某地区客户的先后顺序号, “C”为英文Client，意为客户。比如，我们可以将“佛山雪林”的客户编码设为“FS001_C”，从这个客户编码中，我们就可以看出，“FS”为“佛山”的汉语拼音简称，“0001”为佛山地区客户的顺序号，“C”为客户的简称。
2）“供应商资料”可记录企业往来供应商的简称、全称、所属地区、网址、纳税号等有关信息，录入客户资料，可实行高效的客户管理，同时也便于企业营销工作的开展。
供应商资料编码设置可参考客户资料的编码设置方案：议企业采用以下编码设置方案：
“地区名称首拼” + “顺序号” + “_V”
在上述的供应商编码设置方法中，“地区名称首拼”为某地区的汉语拼音的头一位字母，“顺序号”为录入某地区供应商的先后顺序号, “V”为供应商的英文简称。比如，我们可以将“北京大成商贸”的供应商编码设为“BJ001_V”，从这个客户编码中，我们就可以看出，“BJ”为“北京”的汉语拼音简称，“0001”为佛山地区客户的顺序号，“V”为客户的简称。
正是通过这种编码设定方法，操作员大大加快了填制业务单据时的检索效率，同时也方便了企业管理者对往来单位资料的查阅。
5、仓库资料
企业根据自身的实际情况，将企业设置的仓库资料一一录入。
7、货品类别
作为一个百货流通企业，其管理的货品非常多，因此，我们有必要地对这些货品分门别类地进行管理，设置货品类别成为了管理货品的有力手段。
在实际工作中，对百货流通企业的货品类别实行多级类别管理。即对货品的类别，统一由销售部门设定，在设定货品类别时，必须先考虑到企业日后的实际应用，然后按照百货的品牌进行划分，再按照某系列所隶属的品牌依次进行设定。完整的货品类别设定方法如下：
品牌.系列
在百货流通企业中，“安耐娜”为一百货产品品牌，如该品牌下设系列，则可作为二级货品类别。
8、货品资料
“货品资料”可记录企业库存商品的简称、全称、成本核算方法、价格信息、所属货品类别等有关信息。
（1）货品编码的设定
为更科学、更高效、更合理对企业库存进行管理，就必须对货品进行数字化、编码化的管理，货品编码管理的方法，统一采用如下的编码制定方法：
品牌代码 + 系列代码 + 顺序号
在实际应用中，我们在制订货品编码前，可先对品牌、系列进行编码制订，制定该编码后，再将该编码用EXCEL的方式保存或打印出来，这样，将有助于日后企业对货品编码的制订。
考虑到当前企业的应用需要及日后的发展，我们统一把货品编码的长度定义为8-10位，在“品牌代码.系列代码.顺序号”这种编码方式下，头一组合为品牌的汉语拼单的缩写，紧接的一组为该品牌下的系列的汉语拼音的缩写，最后一组为该系列的顺序号。
比如，制定货品“MX-204235”的编码时，我们首先分析，该货品为“安耐娜”品牌的一个货品，“安耐娜”的汉语拼音简称为“ANN”，“0015”为该品牌的一个顺序号，参照“品牌代码.系列代码.顺序号”的编码方式后，我们就可将该货品的编码制定为“ANN-0001”。
（2）成本核算方法
根据国家税法的要求及百货产品存贮的特点，成本核算方法，我们采用“全月一次平均法”这种存货计价方法，采用该计价方法，操作方法比较简便，同时，库存成本也较为真实，能客观、及时、准确地反映当前企业的实际库存成本。
（3）其他设置
为加快制单人员录入单据的速度，企业还可设置“货品条码”及“助记码”。
9、货品价格信息
在设置“账套选项”时，我们设置了“按参考价”这种价格跟踪方式。参考价包括参考进价及参考售价两个价格，我们可将以上的参考价于“设置货品价格”依次进行输入。
10、会计科目
设置“会计科目”时，企业可参照原来企业的手工账，把原来手工账时用到的会计科目，逐一录入到系统中。
11、存货类型
存货类型设置的好坏，关系到整个进销存系统与账务系统的链接，因此，存货类型必须设置正确。为了简化日常的工作，结合化工行业使用的特点，“存货类型”均使用系统默认的存货类型，即“库存商品”、“主营业务收入”、“主营业务成本”下不设明细会计科目，这样，当企业新增货品时，该货品对应的“存货类型”统一选择“库存商品核算”。
12、收付款账户
经我们研究，作为流通型企业，每天的业务往来非常多，比如现金的收支、账户资金的划转，为了方便统计企业资金的收付，了解每笔资金的来龙去脉，因此，我们必须定义“收付款账户”。
收付款账户的设置工作，可于设置会计科目后进行。比如，我们在“银行存款”下设立了“招商银行”、“工商银行”、“建设银行”等会计科目，因此，为了区分企业银行账户，我们可于“收付款账户”下设“招商银行”、“工商银行”、“建设银行”等银行存款账户。
13、收支类别
除采购、销售业务外，企业在经营过程中，还会产生一些经营费用，如何控制、如何管理企业日常的开支，成为企业开源节流的关键。
为了更科学地对企业的收入费用进行管理，通过设置“收支类别”即可实现，在以往，企业的日常开支、营业外收入均由会计人员录入，这样，一方面，会计的工作量非常繁多，另一方面，重复性工作影响了企业运营的效率。
收支类别的设置，可于设置会计科目后进行。比如，我们在“管理费用”下设立了“水费”及“电费”等会计科目，为有效地对企业的收入、支出项目进行管理，我们可于“收支类别”下设置类似于“管理费用—水费”、“管理费用—电费”等类别。

三、权限设置与控制
企业管理系统不是一个人就可以独立操作的，它需要企业内部各个职能部门共同协调运用和执行，因此，我们必须对各部门的操作人员使用系统的权限进行设置。
在权限设定前，企业必须统计操作本系统的使用部门及各部门的操作人员名单
了解使用部门及使用人员后，我们权限设定时，可以使用如下的授权策略：
操作员—>组—>授权
比如，武艳英与祁飞为销售部员工，在企业的应用中，根据该员工的工作性质，他们只能填制销售类单据及查看销售类报表，因此，在“操作员定义及权限”时，企业可把销售部看成是一个“销售部”，然后再对该“销售部”进行统一的授权（即授予该“组”具有相应的销售权限，可授予该部门具体查看、浏览、新增、修改、删除、执行、打印、打印定制的权限），通过权限的分配后，武艳英与祁飞就自动继承了“销售部”的所有权限。通过这样的授权方法，就可以大大地减少授权工作量，也简化了授权的操作。

四、部门业务流程
1、采购部门
采购部门主要处理企业采购货品时所填制的采购类单据。
（1）采购订单
采购订单为企业向供应商订购商品的一种意图、意向的商业行为。在速达3000Pro中，采购订单不是采购业务的必须流程，企业根据实际业务需要决定是否制作采购订单。
当企业与供应商签订相应的采购订货单时，采购部必须按要求填制采购订单，在填制采购订单时，必须注明该订单的收货日期，同时，采购部必须把采购业务员名称记录在案，当遇到中止采购订单执行的业务时，采购部必须及时找到对应的采购订单，并将该订单的状态设为“中止”标志。
（2）采购入库业务
如企业收到对方订购的商品，采购部必须办理货品的入库手续。
在实际业务中，办理入库手续的类型有估价入库、采购收货及现款采购三种。
①现款采购
如果企业用现款方式向供应商支付商品货款，对于这种业务的处理，企业可直接填制“现款采购”。
②采购收货
如企业通过往来核算的方式支付商品的货款时，企业则须填制“采购收货”，在填制该业务单据时，采购部必须在单据中注明“付款期限”等事项，这样，当逾期企业仍未支付该货款时，系统即自动将该未付货款通过“超期应付款”统计出来。
③估价入库
如企业在收货时，尚未收到对方供应商的发票时，则填制“估价入库”，若日后企业收到对方的发票时，采购部可通过“采购收货”选择“估价入库”单据，将估价入库单转为正式的采购收货单。
（3）采购付款
当企业需要支付对方供就商货款时，采购部可根据“采购收货”来办理“采购付款”，对于这种业务，该单据的“付款类型”可选择“应付款”。
当企业支付给对方供应商的预付款或订金时，则采购部须如实地将支付的金额通过“预付款”这种付款类型输入到系统中。
（4）采购退货
在收货后，如企业发现百货的质量或品质存在问题时，经双方协商后，企业可填制“采购退货”办理某百货商品的退货手续。
采购退货分为无单退货和对单退货，建议企业不要使用无单退货，以保证单据中的应付金额和应付汇总表的数据一致。
2、销售部门
销售部门主要处理企业销售货品时所填制的销售类单据。因为企业的销售业务较多，所以安排张英和谢小艳来填制销售类业务单据。
（1）销售订单
销售订单为往来客户向企业订购商品的一种意图、意向的商业行为。在速达3000Pro中，销售订单不是销售业务的必须流程，企业根据实际业务需要决定是否制作销售订单。
当企业与客户签订相应的销售订单时，销售部门必须按要求填制“销售订单”，在填制销售订单时，必须于单据中注明发货日期，同时，还须把销售业务员名称记录在案。当企业中止订单执行时，及时找到相对应的“销售订单”，并将该订单的标志设为“中止”。
（2）销售出库业务
在实际业务中，办理出库手续的类型有销售开单、现款销售及委托代销三种。
①现款销售
当企业发出商品时，销售部门必须即时办理出库手续，如果对方企业用现款进行支付，则填制“现款销售”。
②销售开单
如对方企业通过往来核算的方式支付商品货款时，销售部门则须填制“销售开单”，在填制该业务单据时，必须在单据中注明“收款期限”等事项，这样，当逾期企业仍未收取该货款时，系统即自动将该未收货款通过“超期应收款”统计出来。
③委托代销
为了加速存货流转，降低资金占用，减少仓库存储费用，企业可将商品先发往代理商，委托代理商代销商品，待商品销售后，再与其进行代销结算。在这种新型的销售方式的处理上，可借助“委托代销”及“代销结算”这两个销售管理模块。
当企业发出商品给客户委托其代销时，需如实地填制“委托代销”，若日后客户将已代销商品的代销货款与企业进行结算，可通过“代销结算”办理这种结算业务。
（3）销售收款
当企业收到客户的预付金额时，销售部须把该金额通过“预售款”的收款类型录入到“销售收款”单中。
当企业收取客户的货款时，销售部可根据“销售开单”来办理“销售收款”，对于这种业务，该单据的“收款类型”必须选择“应收款”。
（4）销售退货
当对方发现企业销售商品质量存在问题，经双方协商一致后，销售部跟单员（张英或谢小艳）可填制“销售退货”来办理该商品的退货手续。
销售退货也分为无单退货和对单退货，建议企业不要使用无单退货，以保证单据中的应收金额和应收汇总表的数据一致。
3、仓管部门
仓库管理主要包括领料、退料、产品进仓、存货调价、组装拆卸、库存变动、仓库调拨、库存盘点；
其中领料、退料、产品进仓主要是涉及到一些生产方面，一般流通企业不需要制作此类单据；
组装拆卸，存货调价，可由企业根据实际业务情况选择操作；
库存变动主要发生在不同企业间的临时借调业务，此单据仅影响实际库存报表，不影响帐面库存报表；
仓库调拨则由仓管人员根据实际情况制作单据；
月末，仓管人员须对企业库存进行盘点，根据实盘数量和软件中的账面数量制作库存盘点单；
4、财务部门
企业日常的费用开支、其他收入、固定资产的购进、减少、工资的录入工作等业务，均交由财务部门员工处理。
月未时，洗文丽须把李家茹交由的盘点表，逐一与账面库存进行核对，如果出现账面库存与实际库存数量不一致时，洗文丽须按实际情况填制盘点单。
采购部门、销售部门填制业务单据后，系统将按业务的性质生成一张与之相关的记账凭证，系统管理员，即财务主管，必须对这些记账凭证进行审核，在实际工作中，财务主管可通过凭证查找功能，然后把未审核的记账凭证过滤出来，然后从这样记账凭证中调阅出相应的业务单据，如果符合标准，则对凭证进行审核，如果发现业务单据填制有误，这时，财务主管必须找到相关的制单人员进行核对。
此外，财务主管还须对企业的进销存业务进行监督管理，比如，通过毛利汇总表、账面库存汇总表、账面库存明细表等报表了解当前企业的经营状况，月未，财务主管须对进销存业务进行期未结账，进销存业务结账后，财务主管还需对本月的会计业务逐一审核，审核无误后，再生成资产负债表、利润表、现金流量表等报表。

五、推荐使用企业
百货流通企业

本帖子由阳光论坛管理组成员答复

打造出国内一流的行业软件应用交流论坛－－阳光网驿助力企业信息化

goodie2

灯具流通行业

一、系统方案
为了让企业能充分地、高负荷地通过速达3000PRO来管理企业的日常业务，让企业各部门间达到企业信息的高度的共享，通过本公司对灯具流通企业用户的使用现状的调研，兹推荐该行业用户使用

经过我们的调查，在灯具流通企业中，企业日常的业务量非常繁多，每天都须填制大量的进销存业务单据，因此，造成业务的数据量非常庞大；同时，在实际使用中，企业均须随时查询产品的库存数量及其库存成本，因此，在配置服务器时，我们必须考虑服务器必须具备安全性、稳定性、快速性、易维护性等困素，基于以上的原因，我们建议系统服务器必须较客户端计算机的配置高，如果有条件或资金条件相对较好的企业，服务器可使用带SCSI硬盘、INTEL XEON处理器这些高端的硬件设备作为服务器。
速达3000PRO系统的网络平台为一个对等的网络，因此，在操作系统的选择上，就必须考虑到系统的高度稳定性、安全性、易使用性、易维护性等综合性能的因素，经过我们的大量调查，我们建议，系统服务器的配置建议采用MICEOSOFT WINDOWS2000 SERVER版本或更高版本的操作系统，在客户端的操作系统的选择上，我们建议用户采用MICEOSOFT WINDOWS2000 PROFESSIONAL作为系统平台。
2、网络环境
在灯具流通企业的使用中，企业在架构企业网络环境时，既要考虑到当前使用的实际应用，也须考虑到将来企业的发展需求，为使灯具流通企业能在一个高效、快速的环境下应用速达3000PRO系统
二、行业属性设定
针对灯具流通企业的特点，企业在设置行业属性时，可参照下面的设置参数：

1、所属行业及纳税性质

所属行业：商品流通企业
纳税性质：一般纳税人
上述的两个设置选项，企业可参照企业的营业执照。

2、进销存系统与账务系统结合使用

进销存系统与账务系统是否给合使用的选择上，我们建议选择“是”。
在灯具流通企业的日常业务中，其业务量非常繁多，但是，企业人员的配备相对较少，在很多时候，员工都需要“身兼多职”，因此，为简化管理流程，提高工作效率，我们建议，进销存系统与账务系统结合使用。进销存系统与账务系统结合使用有着非常多的优点，比如讲，当采购部门填制采购类单据后，系统将自动生成一张与之相关的记账凭证，正是使用了这样的设置，它不但让部门与部门的协作就更加紧密，而且还大大地改进了企业日常的工作流程，从而提高了工作的效率。
3、科目级长
对科目级长的管理，我们实行六级管理制，并采用“4-4-3-3-2-2”这种科目级长设置方式。
在进销存与账务系统结合使用的情况下，考虑到灯具流通行业的往来单位数量较多，一般数量在700-800左右，为了满足企业的日常使用及日后发展的需要，在设置二级长度时，我们遵循“取大优先、预留发展”的原则，我们将二级科目长度设定为4。

4、仓库库存选项

在仓库库存选项的设置中，我们建议用户使用如下的仓库库存设置选项：
是否允许零库存出库：否
是否允许负库存结账：否
为了便于成本的核算、为方便月未企业各部门间的对账，在仓库库存选项的设定上，我们建议禁止负库存出库的业务，同时禁止企业期未负库存结账。
负库存出库，它在成本运算时，造成成本运算的错误，同时，负库存出库，将给仓库的管理也造成一定的影响，因此，为了让企业决策层了解到当前企业的库存成本，掌握当前企业的经营信息，我们避免采用负库存设置选项。

5、价格跟踪方式

在价格跟踪方式的选择上，我们建议用户选择以“以参考价”这种价格跟踪方式。
在当前灯具流通行业中，其竞争非常激烈，价格竞争是保证企业在竞争中取得优势的一个有力的手段，为更紧密地收集市场信息，加快企业对市场的反应力度，因此，我们建设价格跟踪统一采用以参考价跟踪这种价格跟踪方式。
采用以参考价跟踪方式，企业只须把收集回来的价格信息依次填写到货品资料中，当日后企业填制采购类或销售类单据时，系统即提供某涂料最近的参考进价及参考售价，这样大大地方便企业对价格的调控力度。
6、凭证字
在“凭证字”类型的选择上，我们建议用户选择“收、付、转”这种凭证字类型。
系统共提供了“记”、“收、付、转”、“现收、现付、银收、银付”、“转”三种凭证字，在设置该选项时，我们建议企业采用“收、付、转”这种凭证字。
7、账套启用日期
在设置账套启用日期时，我们建议用户选择每月的第一天，如果用户必须记录2007年全年的业务数据，那么，其账套启用日期就必须设定“2007-01-01”。

三、基础资料及编码制定规则
1、地区资料
根据我国地域的划分及涂料企业的特点，为统计企业各地区的销售状况，我们对地区资料实行三级管理，即“片区—省—市”的管理制度，片区包括华区、华南、华东、西南等若干大区，在片面下设省级管理，省级下再设市级管理，这样，既保证了企业当前销售政策的执行，也便于企业管理者对各地区销售的统计。
2、部门资料
在灯具流通企业中，一般都设有总裁办、市场部、销售部、财务部、采购部、行政部、仓管等部门，在使用中，我们只须将上述的部门资料依次地录入到“部门资料”中即可。
部门，英文简称为Department，为科学地对部门资料进行管理，我们建议用户统一采用下列的部门编码设置方法：
D+部门顺序号
“D”字母代表部门，根据部门在企业作用的大小，我们分别对上述的部门进行编排，即把总裁办设为首位，其部门编码为“D001”，市场部设为“D002”，然后依次地进行输入。
3、员工资料
“员工资料”记录了员工的姓名、籍贯、学历、所属部门、联系方式等有关的资料，录入员工资料后，企业可实行简单的人事管理，同时也便于对管理者对员工信息的了解。
员工，其英文为Employee，因此，参照部门资料的编码设置，员工资料的编码方法如下：
E+员工顺序号
“E”字母代表员工，员工顺序号为员工入职的先后顺序，最早入职的员工，我们可将其编码设为“E001”，然后依次地进行输入。
我们考察众多的灯具企业后，经调查表明，灯具流通企业的工资发送方式一般采用“月度”工资，因此，在输入员工资料时，企业还须把员工的基本工资料随同录入，如果某员工为企业的业务员，我们还须选择“业务员”该选项。
4、客户资料
“客户资料”可记录企业往来客户的简称、全称、所属地区、网址、纳税号等有关信息，录入客户资料，可实行高效的客户管理，同时也便于企业营销工作的开展。
作为一个流通企业，其往业客户均来源于全国各地，因此，制定科学的、可行的、实用的客户编码就非常重要，经过我们的分析，客户资料编码设置方法如下：
“C”+“地区简称”+“-”+“顺序号”
在上述的客户编码设置方法中，“C”为英文Client，意为客户，“地区简称”为某地区的汉语拼音的头一位字母，“顺序号”为录入某地区客户的先后顺序号。比如，我们可以将“北京景阳灯具有限公司”的客户编码设为“CBJ-0001”，从这个客户编码中，我们就可以看出，“C”为客户的简称，“BJ”为“北京”的汉语拼音简称，“0001”为北京地区客户的顺序号。
正是通过这种客户编码设定方法，操作员大大加快了填制业务单据时的检索效率，同时也方便了企业管理者对客户资料的查阅。
5、供应商资料
“供应商资料”可记录企业供货商的简称、全称、所属地区、网址、纳税号等有关信息。
在实际工作中，灯具流通企业的供货商来自全国各地，因此，制定科学的、可行的供应商编码就非常重要，经过我们科学的分析，供应商资料编码方法如下：
“V”+“地区简称”+“-”+“顺序号”
在上述的供应商编码设置方法中，“V”为英文Vendor，意为供应商，“地区简称”为某地区汉语拼音的头一位字母，“顺序号”，即录入某地区供应商的先后顺序号。比如，我们可以将“佛山南光灯具有限公司”的供应商编码设定为“VFS-0001”，从这个供应商编码中，我们就可以看出，“V”为供应商简写，“FS”为佛山市汉语拼音的简写，“0001”为企业在佛山地区的供应商的顺序号。
正是有了这种的供应商编码设定方法，操作员大大加快了填制业务单据时的检索效率，同时也方便了企业管理者对供应商资料的查阅。
6、仓库资料
在例子中，企业的仓库包括中山路仓库及人民路仓库两个仓库，在实际应用中，我们只须依次把以上的仓库信息录入即可。
7、货品类别
作为一个灯具流通企业，其管理的货品非常多，因此，我们有必要地对这些货品分门别类地进行管理，设置货品类别成为了管理货品的有力手段。
在实际工作中，对灯具流通企业的货品类别管理，可实行“统筹安排、兼顾应用、分类管理、从大到小”的设定原则，对货品类别实际多级类别管理。“统筹安排、兼顾应用、分类管理、从大到小”，即对货品的类别，统一由销售部门设定，在设定货品类别时，必须先考虑到企业日后的实际应用，然后按照灯具的品牌进行划分，再按照某系列所隶属的品牌依次进行设定。完整的货品类别设定方法如下：
品牌.系列
在灯具流通企业中，“安耐娜”为一灯具产品品牌，如该品牌下设系列，则可作为二级货品类别。
8、货品资料
“货品资料”可记录企业库存商品的简称、全称、成本核算方法、价格信息、所属货品类别等有关信息。
（1）货品编码的设定
为更科学、更高效、更合理对企业库存进行管理，就必须对货品进行数字化、编码化的管理，货品编码管理的方法，统一采用如下的编码制定方法：
品牌代码.系列代码.顺序号
在实际应用中，我们在制订货品编码前，可先对品牌、系列进行编码制订，制定该编码后，再将该编码用EXCEL的方式保存或打印出来，这样，将有助于日后企业对货品编码的制订。
考虑到当前企业的应用需要及日后的发展，我们统一把货品编码的长度定义为8-10位，在“品牌代码.系列代码.顺序号”这种编码方式下，头一组合为品牌的汉语拼单的缩写，紧接的一组为该品牌下的系列的汉语拼音的缩写，最后一组为该系列的顺序号。
比如，制定货品“MX-204235”的编码时，我们首先分析，该货品为“安耐娜”品牌的一个货品，“安耐娜”的汉语拼音简称为“ANN”，“0015”为该品牌的一个顺序号，参照“品牌代码.系列代码.顺序号”的编码方式后，我们就可将该货品的编码制定为“ANN-0001”。
（2）成本核算方法
根据国家税法的要求及灯具产品存贮的特点，成本核算方法，我们采用“全月一次平均法”这种存货计价方法，采用该计价方法，操作方法比较简便，同时，库存成本也较为真实，能客观、及时、准确地反映当前企业的实际库存成本。
（3）其他设置
为加快制单人员录入单据的速度，企业还可设置“货品条码”及“助记码”。
9、货品价格信息
在设置“账套选项”时，我们设置了“按参考价”这种价格跟踪方式。参考价包括参考进价及参考售价两个价格，我们可将以上的参考价于“设置货品价格”依次进行输入。
10、会计科目
设置“会计科目”时，企业可参照原来企业的手工账，把原来手工账时用到的会计科目，逐一录入到系统中。
11、存货类型
存货类型设置的好坏，关系到整个进销存系统与账务系统的链接，因此，存货类型必须设置正确。为了简化日常的工作，结合化工行业使用的特点，“存货类型”均使用系统默认的存货类型，即“库存商品”、“主营业务收入”、“主营业务成本”下不设明细会计科目，这样，当企业新增货品时，该货品对应的“存货类型”统一选择“库存商品核算”。
12、收付款账户
经我们研究，作为流通型企业，每天的业务往来非常多，比如现金的收支、账户资金的划转，为了方便统计企业资金的收付，了解每笔资金的来龙去脉，因此，我们必须定义“收付款账户”。
收付款账户的设置工作，可于设置会计科目后进行。比如，我们在“银行存款”下设立了“招商银行”、“工商银行”、“建设银行”等会计科目，因此，为了区分企业银行账户，我们可于“收付款账户”下设“招商银行”、“工商银行”、“建设银行”等银行存款账户。
13、收支类别
除采购、销售业务外，企业在经营过程中，还会产生一些经营费用，如何控制、如何管理企业日常的开支，成为企业开源节流的关键。
为了更科学地对企业的收入费用进行管理，通过设置“收支类别”即可实现，在以往，企业的日常开支、营业外收入均由会计人员录入，这样，一方面，会计的工作量非常繁多，另一方面，重复性工作影响了企业运营的效率。
收支类别的设置，可于设置会计科目后进行。比如，我们在“管理费用”下设立了“水费”及“电费”等会计科目，为有效地对企业的收入、支出项目进行管理，我们可于“收支类别”下设置类似于“管理费用—水费”、“管理费用—电费”等类别。

四、权限设置与控制
企业管理系统不是一个人就可以独立操作的，它需要企业内部各个职能部门共同协调运用和执行，因此，我们必须对各部门的操作人员使用系统的权限进行设置。
在权限设定前，企业必须统计操作本系统的使用部门及各部门的操作人员名单，比如，本例子中，使用本系统的部门及人员如下：
销售部：张英、谢小艳
采购部：崔茜
财务及仓管：李家茹
财务助理：洗文丽
了解使用部门及使用人员后，我们权限设定时，可以使用如下的授权策略：
操作员—>组—>授权
比如，张英与谢小艳为销售部员工，在企业的应用中，根据该员工的工作性质，他们只能填制销售类单据及查看销售类报表，因此，在“操作员定义及权限”时，企业可把销售部看成是一个“销售部”，然后再对该“销售部”进行统一的授权（即授予该“组”具有相应的销售权限，可授予该部门具体查看、浏览、新增、修改、删除、执行、打印、打印定制的权限），通过权限的分配后，张英及谢小艳就自动继承了“销售部”的所有权限。通过这样的授权方法，就可以大大地减少授权工作量，也简化了授权的操作。

五、部门业务流程
1、采购部门
采购部门主要处理企业采购货品时所填制的采购类单据。
（1）采购订单
采购订单为企业向供应商订购商品的一种意图、意向的商业行为。
当企业与供应商签订相应的采购订货单时，采购部跟单员（崔茜）必须按要求填制采购订单，在填制采购订单时，必须注明该订单的收货日期，同时，采购部跟单员（崔茜）必须把采购业务员名称记录在案，当遇到中止采购订单执行的业务时，采购部跟单员（崔茜）必须及时找到对应的采购订单，并将该订单的状态设为“中止”标志。
（2）采购入库业务
如企业收到对方订购的商品，采购部跟单员（崔茜）必须办理货品的入库手续。
在实际业务中，办理入库手续的类型有估价入库、采购收货及现款采购三种。
①现款采购
如果企业用现款方式向供应商支付商品货款，对于这种业务的处理，企业可直接填制“现款采购”。
②采购收货
如企业通过往来核算的方式支付商品的货款时，企业则须填制“采购收货”，在填制该业务单据时，采购部跟单员（崔茜）必须在单据中注明“付款期限”等事项，这样，当逾期企业仍未支付该货款时，系统即自动将该未付货款通过“超期应付款”统计出来。
③估价入库
如企业在收货时，尚未收到对方供应商的发票时，则填制“估价入库”，若日后企业收到对方的发票时，采购部跟单员（崔茜）可通过“采购收货”正式办理该采购业务。
（3）采购付款
当企业需要支付对方供就商货款时，采购部跟单员（崔茜）可根据“采购收货”来办理“采购付款”，对于这种业务，该单据的“付款类型”可选择“应付款”。
当企业支付给对方供应商的预付款或订金时，则采购部跟单员（崔茜）须如实地将支付的金额通过“预付款”这种付款类型输入到系统中。
（4）采购退货
在收货后，如企业发现灯具的质量或品质存在问题时，经双方协商后，企业可填制“采购退货”办理某灯具商品的退货手续。
2、销售部门
销售部门主要处理企业销售货品时所填制的销售类单据。因为企业的销售业务较多，所以安排张英和谢小艳来填制销售类业务单据。
（1）销售订单
销售订单为往来客户向企业订购商品的一种意图、意向的商业行为。
当企业与客户签订相应的销售订单时，张英或谢小艳必须按要求填制“销售订单”，在填制销售订单时，销售部跟单员（张英或谢小艳）必须于单据中注明发货日期，同时，还须把销售业务员名称记录在案。当企业中止订单执行时，销售部跟单员（张英或谢小艳）及时找到相对应的“销售订单”，并将该订单的标志设为“中止”。
（2）销售出库业务
在实际业务中，办理出库手续的类型有销售开单、现款销售及委托代销三种。
①现款销售
当企业发出商品时，张英或谢小艳必须即时办理出库手续，如果对方企业用现款进行支付，则填制“现款销售”。
②销售开单
如对方企业通过往来核算的方式支付商品货款时，企业则须填制“销售开单”，在填制该业务单据时，销售部跟单员（张英或谢小艳）必须在单据中注明“收款期限”等事项，这样，当逾期企业仍未收取该货款时，系统即自动将该未收货款通过“超期应收款”统计出来。
③委托代销
为了加速存货流转，降低资金占用，减少仓库存储费用，企业可将商品先发往客户，委托对方客户代销，待商品销售后，再与其进行代销结算。在这种新型的销售方式的处理上，销售部跟单员（张英或谢小艳）可借助“委托代销”及“代销结算”这两个销售管理模块。
当企业发出商品给客户委托其代销时，销售部跟单员（张英或谢小艳）需如实地填制“委托代销”，若日后客户将已代销商品的代销货款与企业进行结算，跟单员可通过“代销结算”办理这种结算业务。
（3）销售收款
当企业收到客户的押金时，销售部跟单员（张英或谢小艳）须把该押金通过“销售收款”录入到系统中。
当企业收取客户的货款时，销售部跟单员（张英或谢小艳）可根据“销售开单”来办理“销售收款”，对于这种业务，该单据的“收款类型”必须选择“应收款”。
（4）销售退货
当对方发现企业销售商品质量存在问题，经双方协商一致后，销售部跟单员（张英或谢小艳）可填制“销售退货”来办理该商品的退货手续。
3、仓管部门
仓管主要管理在库灯具商品的保管、存贮，验收，仓管业务统一由李家茹负责，每月的月未，李家茹须对企业的库存进行盘点，然后把各仓库的灯具产品的当前库存数量通过EXCEL保存起来，然后把该文件交由上级统计。
4、财务部门
企业日常的费用开支、其他收入、固定资产的购进、减少、工资的录入工作等业务，均交由财务主管（洗文丽）处理。
月未时，洗文丽须把李家茹交由的盘点表，逐一与账面库存进行核对，如果出现账面库存与实际库存数量不一致时，洗文丽须按实际情况填制盘点单。
采购部门、销售部门填制业务单据后，系统将按业务的性质生成一张与之相关的记账凭证，系统管理员，即财务主管，必须对这些记账凭证进行审核，在实际工作中，财务主管可通过凭证查找功能，然后把未审核的记账凭证过滤出来，然后从这样记账凭证中调阅出相应的业务单据，如果符合标准，则对凭证进行审核，如果发现业务单据填制有误，这时，财务主管必须找到相关的制单人员进行核对。
此外，财务主管还须对企业的进销存业务进行监督管理，比如，通过毛利汇总表、账面库存汇总表、账面库存明细表等报表了解当前企业的经营状况，月未，财务主管须对进销存业务进行期未结账，进销存业务结账后，财务主管还需对本月的会计业务逐一审核，审核无误后，再生成资产负债表、利润表、现金流量表等报表。

六、推荐使用企业
（1）灯饰用品企业
（2）百货用品商品
（3）工艺品流通企业




再补充两个汽配与建材，不直接发了，打包发

[ 本帖最后由 goodie2 于 2009-8-30 16:15 编辑 ]

wangkingben

还是比较全面的，谢谢楼主的奉献！

aaaabbbb12345

感觉速达在进销存内部控制中还存在一点缺陷

vic497959458

正在找这个呢，收下了，谢谢热心的楼主