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问7:在 结账过程中系统提示:本期还有以下事项没有完成:结转本期损益,不能结账
这是由于在年结之前,还没有把当月的收入、支出结转到本年利润科目中,需要利用 财务管理中 结转损益的功能进行自动结转,并对生成的凭证进行审核、过账后,才能继续进行年结的工作
问8:在结账过程中系统提示:本期还有以下事项没有完成:本年利润科目尚有余额,不能结账
这是由于在年结之前,一般要求将本年利润结转到未分配 利润科目中,并对生成的凭证进行审核、过账后,再继续进行年结的工作
问9:年结后才发现上年12月 凭证数据有误,需要返回去年账套进行更正,如何处理?
在这种情况下,必须恢复年结过程中系统自动备份的账套备份文件
恢复时注意事项:
要注意记住 账套保存位置,以免恢复后却找不到账套
恢复保存的账套文件名不能与当前已经存在的 账套文件名相同,以免产生混淆,建议规则:从文件名就可区别出具体的账套内容
如原来的 账套文件名为:xxxxxx软件有限公司.AIS
可将恢复的账套文件命名为:xxxxxx软件有限公司_恢复的调整账套.AIS
或是将原来的 账套文件更名为其他,再恢复为正确的账套文件名
更正数据
在恢复后的账套中按照正常的账务更正方法进行处理
重新按年结流程进行年结
重新年结后的数据补充
如果原账套在年结后发生了凭证业务,则在重新进行年结后,需要在新账套中通过凭证引入功能,从原账套中引入这些凭证业务
问10:年结后如何查看上一年度的 账套数据?
金蝶KIS标准版、行政事业版、迷你版年结后会把上一年度的数据生成一个新的 账套文件,其保存路径为:与年结前的账套存放在同一个文件夹内;其文件格式为*.AXX,其中*指账套名称;XX指年度,10年就是*.A10。
本文来自:阳光网驿_企业信息化专家 详细出处请参考:http://bbs.sunwy.org/forum.php?mod=viewthread&tid=129885&extra=
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