4.22新建原材料主数据
SAP菜单->后勤->物料管理->物料主记录->物料->创建(特殊)->MMR1-原材料
输入内容:
物料: 3
行业领域:工厂工程/结构(书中机械工程在我所用的系统版本中不存在,于是选了个看起来类似的)
(选中基本视图"基本数据1","采购","MRP1","MRP2","会计1")
工厂: P999
描述:罩壳
基本计量单位:个
物料组: 0001
采购组: PG1
MRP类型: PD (SAP中内置了八大类物料计划方法,如重订货点计划,基于预测的计划,时间阶段计划,MRP,MPS,零售补货计划,无MRP,无MRP BOM展开等.根据这八大类方法,可以在后台配置中定义具体的MRP类型.标准系统中预定义了33种不同的MRP类型.这里我们选用标准的MRP类型"PD".实际项目中还要特别区分MPS与MRP的关系.)
MRP控制者: 001
批量: EX (采购批量大小的确定原则是一个非常复杂的问题,SAP提供了非常灵活的工具.比如按期间的,动态的,固定的GROFF法,补货至最大库存的等等.这里我们选择"EX"逐批确定的方法,即按照具体需求量大小,结合最大最小批量等因素确定本次批量大小的方法."批量"参数可以在后台定义
计划交货时间: 3 (原材料采购需3天交货期)
计划边际码: Z01 (指除了正常的采购和生产时间,还需要多少缓冲时间,或计划余量.
安全库存:100
可用性检查: 02 (可用性检查是检查是否有足够的库存来支持生产.主要有按期间需求和按单独需求两类,但是检查的规则在SAP中有非常灵活的配置方法.这里我们选择常用的预定义的可用性检查方式"02"
评估类: 3000 (评估类决定了这个物料记帐的科目)
价格控制: V(V代表移动平均价记价,S代表以标准成本记价)
价格单位: 1
移动平均价: 420
物料: R999-200/R999-300/R999-400/R999-500
行业领域:工厂工程/结构
工厂: P999
描述:飞轮/管轴/支撑架/金属片
基本计量单位: PC/PC/PC/M2
物料组: 0001
采购组: PG1
MRP类型: PD
MRP控制者: 001
批量: EX
计划交货时间: 3
计划边际码: Z01
安全库存: 100/100/100/60
可用性检查: 02
评估类: 3000
价格控制: V
价格单位:1
移动平均价: 560/1700/380/20
4.23/4.24新建贸易上品主数据/新建产成品主数据
SAP菜单->后勤->物料管理->物料主记录->物料->创建(特殊)->MMH1-贸易货物/MMF1-成品
输入内容:
物料: T999-100/F999-100
行业领域:机械工程
(视图:基本数据1,采购,MRP1,MRP2,MRP3,会计1/基本数据1,MRP1,MRP2,MRP3,会计1,成本评估1)
工厂: P999
描述:高速增压涡轮泵/铸钢泵170-230
基本计量单位: PC
物料组: 0003/0002
普通项目类别组: NORM (标准项目)
毛重: 85/75
净重: 83/72
重量单位: KG
采购组: PG2/-
MRP类型: PD
MRP控制者: 002/001
批量: EX
采购类型: -/E
自治生产: -/1
计划边际码: Z01
计划交货时间: 10/-
安全库存: 60/80
可用性检查: 02
评估类: 3100/7920
价格控制: V/S
价格单位: 1
移动平均价: 8000/4500
成本核算批量: -/10
4.25显示物料主记录清单
SAP菜单->后勤->物料管理->物料主记录->其他->MM60-物料清单
输入内容:
工厂: P999
4.26创建供应商的采购数据(一般由采购部门维护)
SAP菜单->后勤->物料管理->采购->主数据->供应商->采购->MK01-创建
(供应商的采购数据是和具体的采购组织相关的,也就是说不同的采购组织向同一个供应商来采购,可以有不同的规定)
供应商: 10000000/10000001/20000000
采购组织: Y999
帐户组: G001/G001/G002
订单货币: RMB
付款条件: 0001
4.27新建采购信息记录
SAP菜单->后勤->物料管理->采购->主数据->信息记录->ME11-创建
输入内容:
供应商: 100000000/10000001/10000000/10000001/10000001/20000000
物料: R999-3000/R999-100/R999-200/R999-400/R999-500/T999-100
采购组织: Y999
工厂: P999
计划交货时间: 3/3/3/3/3/10
采购组: PG1/PG1/PG1/PG1/PG1/PG2
标准订单数量: 50/50/50/50/20/20
净价:1700 /420/560/380/20/8000
4.28维护物料管理自动记帐
(本步骤是设置SAP中最为重要的集成配置之一,即物料移动在SAP中如何自动找到会计科目完成自动记账)
后台->SAP用户化实施指南->物料管理->评估和科目设置->科目确定->无向导的科目确定->配置自动记帐
("科目分配"按钮中是正式的科目分配工作,但对于初学者来说"模拟"按钮的作用很大.在模拟按钮中,你可以输入物料,工厂,移动类型,系统会提示你在"科目分配"中如何定义科目.)
屏幕中科目分配被按"事务"分类,我们首先定义存货记帐.因为物料移动总和存货科目相关,所以凭证总有一行是存货科目行.
双击"存货记帐BSX"
帐目表: A999
(明确存货科目是否受"估价修改"<4.20将评估范围集合分组的"评估分组代码">和评估级别<4.21定义评估类中的"评估类">的影响.这里我们选择受这两者影响.)
输入内容:
估价修改: CN01 (实质上是工厂的分组,参见4.20)
评估级别: 3000/3100/7920
帐户: 12110101存货-原材料/12310101存货-贸易商品/12430101存货-产成品
物料的采购会涉及材料采购科目(GR/IR),这是在"WRX"中维护的
估价修改: v
评估级别: v
估价修改: CN01
评估级别: 3000/3100
帐户: 12010101材料采购-GR/IR
(和物料移动相关的会计凭证除了库存这一行,对应的那行的会计科目在"GBB"中维护,比如主营业务成本,生产成本等,"GBB"的科目确定除了和工厂,物料相关还和不同的物料移动类型相关,比如销售出库的应该走"主营业务成本"科目,生产发货的应该走"生产成本"科目,所以我们需要在这个屏幕中选中"一般修改"参数,"一般修改"参数是由移动类型决定的.)
一般修改: v
估价修改: v
评估级别: v
估价修改: CN01
一般修改: AUF/VAX/VAX/VBR (AUF是和生产完工入库相关的,VAX是和销售出库相关的,VBR是和生产发货相关的)
评估级别: 7920/3100/7920/3000
帐户: 41010801生产成本-产成品产出/54010201主营业务成本-贸易商品/41010101生产成本-原材料消耗
(如果物料采用标准成本计价,那价差科目在"PRD"中定义)
估价修改: v
评估级别: v
估价修改: CN01
评估级别: 3000/3100/7920
帐户: 54010301主营业务成本-采购价差/54010301主营业务成本-采购价差/54010401主营业务成本-生产订单差异)
学习笔记之-100小时学会SAP(12)
又遇到个问题, 在建信息记录时, 我的系统要求税码为必输项,于是我先前就把"17%进项税"输入了,可到后面建采购订单时,发现系统给我把先前在信息记录中输入的"净价"又分割成"净价"和"进项税额"两部分,也就是说我先前在信息记录里输入的净价实际上并不是净价,而是含税金额 (不晓得这是不是SAP的bug呢??还是还有什么地方有设置我不知道??). 后来为了与书上保持一致, 于是就把原来信息记录中的税码改为0%的进项税, 这样采购订单是一致了, 到后面输采购发票时又出问题了, 这里书上又要求输入17%的进项税, 而我从采购订单那边带出来的时0%的进项税,这样表头表身就不一致了.......而且在这里看书上的截图, 系统计算的税额是在原来采购订单总金额的基础上乘以17%, 也就是说最后发票金额是含税的, 而采购订单是不含税的......这个又在那里设置呢??? 今天得回家了,明天再研究........
4.29将存货科目设置为只能自动记帐
SAP菜单->会计->财务会计->总分类账->主记录->总账科目->单个处理->FS00-集中地
输入内容:
总账科目: 12110101/12310101/12430101
公司代码: C999
创建/银行/利息
只能自动记帐: v
4.30设置采购价格差异的容差限制
(SAP系统在处理采购订单时,会检查采购订单中的价格和物料主数据中的成本价格差异有多大,同时也会检查采购订单中的现金折扣是否可接受.如果差异超过一定的容差,系统将发出警告消息或错误消息.不同的容差检查存放在"容差码"中,容差码"PE"是检查价格的,"SE"是检查现金折扣的.)
后台->SAP用户化实施指南->物料管理->采购->采购订单->设置价格差异的容差限制.
通过复制模板公司0001的方法维护颐宁公司的容差.
(容差分上限和下限,同时绝对差异和百分比差异只要有一个超过就认为容差被超出了)
4.31设置收货的容差限制
(SAP允许采购订单定价数量单位和采购订单数量单位不同,比如采购订单数量是按件,但定价是按公斤.在这种情况下,当收货的时候,两种单位的数量都需要输入.在收货的时候,系统会检查定价数量和采购订单中的差异.容差码"B1"被超出会发出错误消息,"B2"被超出会发出警告消息.)
后台->SAP用户化实施指南->物料管理->库存管理和实际库存->收货->设置容差限制
通过复制模板公司"0001"的方式建立颐宁公司的收货容差限制.
4.32设置发票冻结的容差限制
(SAP系统在发票校验时会做大量检查,如果校验不通过发票就会冻结.因此发票校验的容差配置最为丰富,容差码也最多.系统中一共有14个容差码,负责各种不同目的的检查.这里我们用复制模板公司的方式来建立颐宁公司的容差检查.但是在实际项目中,这个内容应该是业务蓝图设计的重要部分.)
后台->SAP用户化实施指南->物料管理->后勤发票校验->发票冻结->设置容差限制
选择"公司代码0001,T1Ky(容差码)AN,AP,BD,BR,BW,DQ,KW,PP,PS,ST,VP"复制.
4.33维护项目金额检查
后台->SAP用户化实施指南->物料管理->后勤发票校验->发票冻结->项目金额检查->激活项目金额检查
输入内容:
公司: C999
4.34运行物料需求计划
(由于BOM要等到生产计划模块PP中才维护,所以我们现在不能按BOM将物料需求层层展开,所以是单层的计划)
SAP菜单->后勤->物料管理->物料需求计划(MRP)->物料需求计划->计划->MD03-单项,单层
输入内容:
物料: F999-100/T999-100/R999-100/R999-200/R999-300/R999-400/R999-500
工厂: P999
处理代码: NETCH
创建采购申请: 2
交货计划表: 3
创建MRP清单: 1
计划模式: 1
调度: 1
保存前显示结果: v
(对于例外情况的发生,例无法按时达到需求,系统通过"例外码"来分类,计划人员可以重点关注例外码来进行管理)10008472-10008478
4.35显示库存/需求清单
SAP菜单->后勤->生产->物料需求计划->评估->MD04-库存/需求清单
输入内容:
物料: R999-100/T999-100/F999-100/R999-200/R999-300/R999-400/R999-500
工厂: P999
(运行物料需求计划后,就生成了采购申请,采购申请也可以自行创建.)
4.36新建采购申请
SAP菜单->后勤->物料管理->采购->采购申请->ME51N-创建
输入内容:
物料: R999-100/R999-200/R999-300/R999-400/R999-500/T999-100
申请数量: 150/200/150/150/100/80
交货日期: 2008.1.6/2008.1.6/2008.1.6/2008.1.6/2008.1.6/2008.1.10
工厂: P999
采购申请单号:10008479
4.37新建采购订单
SAP菜单->后勤->物料管理->采购->采购订单->创建->ME21N-已知供应商/供应工厂
点击凭证概览,选择"我的采购申请"
输入内容:
采购组织: Y999
供应商: 10000000
在"净价"栏内输入各个项目物料的价格,选中非供应商10000000得采购项目,删除.
采购订单号:4500008138/4500008139/4500008140
4.38采购收货
SAP菜单->后勤->物料管理->库存管理->货物移动->收货->对采购订单->采购订单得GR(MIGO)
输入内容:
采购订单: 4500008138/4500008139/4500008140
工厂: P999 (好像不用输..)
库存地点: 0001
项目确定: v
显示生成的物料凭证
物料凭证: 5800000000/5800000001/5800000002
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发表于 2012-1-9 15:26:21
