请问商贸标准版中职工差旅费借款如何处理

freezer

看了以前的贴子是在资金管理的其他收款单中，如果这样的话我需要把员工重新加到客户里才行，因为客户是必添项，然后我又试着把“其他应收款”改成辅助员工核算，但提示已有业务发生或使用，而我是新建的帐套，如我强行新建个子科目，说是会把余额移到子科目里，如我点是，还真移了（因为再删除这个子科目时会提示这个子科目已使用，其实并没有任何业务发生），不知我新建子科目的行为是否会对其他收款单造成影响，如不建，如何处理员工借款和备用金的问题，现在不知如何处理了，请指教。
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经一位大哥指点，可以这样操作：
假设职工预借500元，
使用付款单中的预付。
出差回来报销是650元，
使用其他付款单，单据类型是其他应付。

再预付150
最后使用核销单，预付冲应付。
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这样自动会计分录生成的是
借：预付帐款－－张三 100
贷：现金   100
而按一般员工借款或差旅费应当是其他应收款科目啊。

而我用“其他收款单”做，肯定是应收帐款科目了了，归的科目也不对，请问像这种情况只能手动去添制凭证了吗

freezer

请求大家帮助啊 多谢各位了。

hnfgf

手工做凭证吧，感觉更简单一些。不要走业务系统了。

xiaozhu50

职工借款，还是别走业务系统，增加工作量，还不如直接做凭证，来得快

freezer

多谢各位大哥指点，我是觉得报销是出纳的事，然后正好在资金管理中，直接让出纳做了然后生成凭证得了，看样子还是做凭证更合适。