用友通10.3录入期初余额后生成的资产负债表不平衡的问题，求助！

阿涵不买不提

刚装好用友通10.3，使用2007年新会计准则初始的账套，使用用友内置的报表模板（“一般企业2007年新会计准则”模板），账套启用时间为2009年4月。

打比方在09年3月的报表数据中，本年利润是20000，那么，在录入用友期初余额的时候，录入“本年利润”期初余额为20000。

个人理解，理论上，在用友里启用一个账套相当于一个新的会计年度的开始，但是目前的情况下，账套的启用并没有和自然的会计年度相衔接，在出资产负债表的时候，必须得将“本年利润”金额转至“未分配利润”科目下，否则报表不会平，损益类相差这个20000的金额。

原则上，本年利润已经在2008年底结转至未分配利润了，如果现在再将2009年1-3月的本年利润结转过去，相当于减少了本年利润的实际金额，势必会造成往后会计报表内容的不真实，所以很矛盾，不知道该怎么做了，请高人帮忙解答疑惑，不胜感激！！

a17933547

修改一下报表的公式就成了

shinelxm

你看一下本年利润这个科目的公式，哪个公式一般都不对，需要修改！

bxj702

1楼说的对，修改负债表公式就OK

xiaoyuner

原帖由 阿涵不买不提 于 2009-4-1 16:47 发表
刚装好用友通10.3，使用2007年新会计准则初始的账套，使用用友内置的报表模板（“一般企业2007年新会计准则”模板），账套启用时间为2009年4月。

打比方在09年3月的报表数据中，本年利润是20000，那么，在录入用友 ...

修改报表公式，加上未分配利润。

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晕啊  你自己看看ufo 帮助 不就什么都知道了