用友通[10.3] [结账时，总账与客户往来明细账不平 ]

阿涵不买不提

用友通10.3标准版，启用了一个新账套，外账用的，期初余额试算平衡！！

在结账时提示“总账与客户往来账不平”的提示，具体请看图！！求解！！！谢谢~~~~



我晕，不知道为什么提交图片时总是提示无效文件，所以上不了图了！做如下文字说明，希望您能理解：

在总帐——凭证——科目汇总下，应收账款那行是蓝底的，表示有错误！！

每笔凭证记录的金额都在，不知道是不是因为我之前在录入数据后，将应收账款更改为“客户核算”引起的！！请帮忙，谢谢！

[ 本帖最后由 阿涵不买不提 于 2009-7-14 21:10 编辑 ]

xiaoyuner

估计是中途更改了科目性质超成，开库修改即可！

本帖子由阳光论坛管理组成员答复

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xfhua

解决办法： 1、全部的凭证取消记账和审核； 2、检查科目的辅助核算项是否一致，检查的表为(gl_accvouch)； 3、删除辅助总账(gl_accass)中，cbedind_c='平'的记录； 4、重新审核和记账凭证，一般都可以解决问题

temp2005

主要是检查三个表，gl_accvouch,gl_accass,gl_accsum。

阿涵不买不提

原帖由 xfhua 于 2009-7-15 01:59 发表
解决办法： 1、全部的凭证取消记账和审核； 2、检查科目的辅助核算项是否一致，检查的表为(gl_accvouch)； 3、删除辅助总账(gl_accass)中，cbedind_c='平'的记录； 4、重新审核和记账凭证，一般都可以解决问题

您好，感谢您的回复，您说的方法偶不知道怎么操作，您能具体讲解下吗？非常感谢！！！！

linyaoji

原帖由 xfhua 于 2009-7-15 01:59 发表
解决办法： 1、全部的凭证取消记账和审核； 2、检查科目的辅助核算项是否一致，检查的表为(gl_accvouch)； 3、删除辅助总账(gl_accass)中，cbedind_c='平'的记录； 4、重新审核和记账凭证，一般都可以解决问题

回答得非常准确到位，谢谢。希望能提供一个修复的小工具就好了。

lbyeye

如果就是因为在录入数据后，将应收账款更改为“客户核算”引起的，恢复结账、记账、审核，进填制凭证，查找所有应收账款的凭证，将辅助项补上，再审核记账就行了，如果有期初余额有点麻烦，要进库清除gl_accsum的应收账款科目余额，再录入辅助期初数，没有现成的工具的，你这样改，计算机不可能帮你自动分配辅助项的

[ 本帖最后由 lbyeye 于 2009-9-18 12:30 编辑 ]

stfuture

看了下回帖，支持一下，

FENGYAN

现在就遇到了这个难题了，总账与明细账不符，正头疼呢！

可可心

如果期初余额平的话，反记帐消审后仔细查一下有那个科目的记帐凭证，可能会在录入时删了客户（在凭证上可以看到应有客户名称的而没有），重新换个科目后再换回来，补上客户就行了